淨值走勢

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淨值走勢

摩根基金-俄羅斯基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派)
計價幣別：美元

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2022/02/25	7.6100	1.5900	26.41
2022/02/24	6.0200	-3.9500	-39.62
2022/02/22	9.9700	0.2200	2.26
2022/02/21	9.7500	-1.4500	-12.95
2022/02/18	11.2000	-0.2800	-2.44
2022/02/17	11.4800	-0.5200	-4.33
2022/02/16	12.0000	0.2300	1.95
2022/02/15	11.7700	0.4200	3.70
2022/02/14	11.3500	-0.2700	-2.32
2022/02/11	11.6200	-0.5100	-4.20
2022/02/10	12.1300	0.0800	0.66
2022/02/09	12.0500	0.3600	3.08
2022/02/08	11.6900	0.2300	2.01
2022/02/07	11.4600	0.0600	0.53
2022/02/04	11.4000	0.1200	1.06
2022/01/31	11.2800	0.2000	1.81
2022/01/28	11.0800	0.0000	0.00
2022/01/27	11.0800	0.3600	3.36
2022/01/26	10.7200	0.3800	3.68
2022/01/25	10.3400	0.0100	0.10
2022/01/24	10.3300	-0.8500	-7.60
2022/01/21	11.1800	-0.2700	-2.36
2022/01/20	11.4500	0.1200	1.06
2022/01/19	11.3300	0.2800	2.53
2022/01/18	11.0500	-0.5000	-4.33
2022/01/17	11.5500	-0.3500	-2.94
2022/01/14	11.9000	-0.3000	-2.46
2022/01/13	12.2000	-0.5400	-4.24
2022/01/12	12.7400	0.2400	1.92
2022/01/11	12.5000	0.1800	1.46
2022/01/10	12.3200	0.1800	1.48
2022/01/06	12.1400	-0.3500	-2.80
2022/01/05	12.4900	-0.3100	-2.42
2022/01/04	12.8000	-0.0400	-0.31
2022/01/03	12.8400	0.1900	1.50
2021/12/30	12.6500	0.0000	0.00
2021/12/29	12.6500	-0.0600	-0.47
2021/12/28	12.7100	0.1700	1.36
2021/12/23	12.5400	-0.1300	-1.03
2021/12/22	12.6700	0.2100	1.69
2021/12/21	12.4600	0.1000	0.81
2021/12/20	12.3600	-0.1100	-0.88
2021/12/17	12.4700	-0.1500	-1.19
2021/12/16	12.6200	0.4200	3.44
2021/12/15	12.2000	-0.0700	-0.57
2021/12/14	12.2700	-0.0800	-0.65
2021/12/13	12.3500	-0.3400	-2.68
2021/12/10	12.6900	-0.1100	-0.86
2021/12/09	12.8000	0.0200	0.16
2021/12/08	12.7800	0.0200	0.16
2021/12/07	12.7600	0.0500	0.39
2021/12/06	12.7100	-0.3000	-2.31
2021/12/03	13.0100	-0.0500	-0.38
2021/12/02	13.0600	0.0400	0.31
2021/12/01	13.0200	0.2300	1.80
2021/11/30	12.7900	0.0000	0.00
2021/11/29	12.7900	0.3400	2.73
2021/11/26	12.4500	-0.4900	-3.79
2021/11/25	12.9400	0.0500	0.39
2021/11/24	12.8900	-0.0300	-0.23


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