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淨值走勢
摩根基金-巴西基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/03/22
7.3000
-0.0500
-0.68
2024/03/21
7.3500
0.0600
0.82
2024/03/20
7.2900
0.0400
0.55
2024/03/19
7.2500
-0.0200
-0.28
2024/03/18
7.2700
-0.0700
-0.95
2024/03/15
7.3400
0.0000
0.00
2024/03/14
7.3400
0.0300
0.41
2024/03/13
7.3100
0.0300
0.41
2024/03/12
7.2800
0.0000
0.00
2024/03/11
7.2800
0.0200
0.28
2024/03/08
7.2600
-0.0900
-1.22
2024/03/07
7.3500
-0.0200
-0.27
2024/03/06
7.3700
0.0700
0.96
2024/03/05
7.3000
-0.0600
-0.82
2024/03/04
7.3600
0.0100
0.14
2024/03/01
7.3500
-0.0300
-0.41
2024/02/29
7.3800
-0.0900
-1.20
2024/02/28
7.4700
-0.0300
-0.40
2024/02/27
7.5000
0.0800
1.08
2024/02/26
7.4200
0.0600
0.82
2024/02/23
7.3600
-0.1400
-1.87
2024/02/22
7.5000
0.0200
0.27
2024/02/21
7.4800
0.0200
0.27
2024/02/20
7.4600
0.1600
2.19
2024/02/19
7.3000
0.0200
0.27
2024/02/16
7.2800
-0.0100
-0.14
2024/02/15
7.2900
-0.0500
-0.68
2024/02/14
7.3400
0.0100
0.14
2024/02/09
7.3300
0.0000
0.00
2024/02/08
7.3300
-0.0900
-1.21
2024/02/07
7.4200
0.0100
0.13
2024/02/06
7.4100
0.1700
2.35
2024/02/05
7.2400
-0.0500
-0.69
2024/02/02
7.2900
-0.0300
-0.41
2024/02/01
7.3200
-0.0100
-0.14
2024/01/31
7.3300
0.0700
0.96
2024/01/30
7.2600
-0.1100
-1.49
2024/01/29
7.3700
-0.0300
-0.41
2024/01/26
7.4000
-0.0100
-0.13
2024/01/25
7.4100
0.0000
0.00
2024/01/24
7.4100
0.1200
1.65
2024/01/23
7.2900
-0.0900
-1.22
2024/01/22
7.3800
0.0500
0.68
2024/01/19
7.3300
-0.0200
-0.27
2024/01/18
7.3500
-0.0500
-0.68
2024/01/17
7.4000
-0.1000
-1.33
2024/01/16
7.5000
-0.1000
-1.32
2024/01/15
7.6000
-0.0700
-0.91
2024/01/12
7.6700
0.0800
1.05
2024/01/11
7.5900
0.0400
0.53
2024/01/10
7.5500
-0.0200
-0.26
2024/01/09
7.5700
-0.0400
-0.53
2024/01/08
7.6100
0.0200
0.26
2024/01/05
7.5900
0.1000
1.34
2024/01/04
7.4900
-0.0900
-1.19
2024/01/03
7.5800
-0.0900
-1.17
2024/01/02
7.6700
-0.1300
-1.67
2023/12/28
7.8000
0.0300
0.39
2023/12/27
7.7700
0.1400
1.83
2023/12/22
7.6300
0.0300
0.39
 
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