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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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淨值走勢
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/03
921.7600
10.8900
1.20
2024/05/02
910.8700
18.2600
2.05
2024/05/01
892.6100
3.3000
0.37
2024/04/30
889.3100
-18.7700
-2.07
2024/04/29
908.0800
4.0300
0.45
2024/04/26
904.0500
10.5700
1.18
2024/04/25
893.4800
-5.5200
-0.61
2024/04/24
899.0000
-1.1000
-0.12
2024/04/23
900.1000
15.4300
1.74
2024/04/22
884.6700
4.2600
0.48
2024/04/19
880.4100
4.5900
0.52
2024/04/18
875.8200
-3.3800
-0.38
2024/04/17
879.2000
-9.8300
-1.11
2024/04/16
889.0300
-2.3100
-0.26
2024/04/15
891.3400
-12.3800
-1.37
2024/04/12
903.7200
-17.3800
-1.89
2024/04/11
921.1000
4.6600
0.51
2024/04/10
916.4400
-24.5400
-2.61
2024/04/09
940.9800
2.8200
0.30
2024/04/08
938.1600
3.6300
0.39
2024/04/05
934.5300
4.7700
0.51
2024/04/04
929.7600
-12.0900
-1.28
2024/04/03
941.8500
6.4100
0.69
2024/04/02
935.4400
-15.4000
-1.62
2024/04/01
950.8400
-5.8800
-0.61
2024/03/28
956.7200
7.7400
0.82
2024/03/27
948.9800
17.7800
1.91
2024/03/26
931.2000
-2.2000
-0.24
2024/03/25
933.4000
-1.3800
-0.15
2024/03/22
934.7800
-10.0200
-1.06
2024/03/21
944.8000
10.5100
1.12
2024/03/20
934.2900
16.1400
1.76
2024/03/19
918.1500
8.7200
0.96
2024/03/18
909.4300
-3.7800
-0.41
2024/03/15
913.2100
2.9200
0.32
2024/03/14
910.2900
-14.0300
-1.52
2024/03/13
924.3200
1.2700
0.14
2024/03/12
923.0500
-0.9300
-0.10
2024/03/11
923.9800
-4.9100
-0.53
2024/03/08
928.8900
-0.2900
-0.03
2024/03/07
929.1800
7.8000
0.85
2024/03/06
921.3800
3.7900
0.41
2024/03/05
917.5900
-8.6500
-0.93
2024/03/04
926.2400
-6.2900
-0.67
2024/03/01
932.5300
8.6400
0.94
2024/02/29
923.8900
7.5400
0.82
2024/02/28
916.3500
-5.4900
-0.60
2024/02/27
921.8400
9.0600
0.99
2024/02/26
912.7800
5.7000
0.63
2024/02/23
907.0800
-1.5200
-0.17
2024/02/22
908.6000
4.3100
0.48
2024/02/21
904.2900
-0.1600
-0.02
2024/02/20
904.4500
-13.8000
-1.50
2024/02/16
918.2500
-8.8900
-0.96
2024/02/15
927.1400
22.8900
2.53
2024/02/14
904.2500
25.7000
2.93
2024/02/13
878.5500
-39.4400
-4.30
2024/02/12
917.9900
16.6300
1.84
2024/02/09
901.3600
13.5200
1.52
2024/02/08
887.8400
14.4600
1.66
 
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