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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/31
26.6600
0.3700
1.41
2024/05/30
26.2900
0.1500
0.57
2024/05/29
26.1400
-0.3400
-1.28
2024/05/28
26.4800
-0.1300
-0.49
2024/05/24
26.6100
0.1100
0.42
2024/05/23
26.5000
-0.3200
-1.19
2024/05/22
26.8200
-0.2200
-0.81
2024/05/21
27.0400
0.0200
0.07
2024/05/20
27.0200
-0.1400
-0.52
2024/05/17
27.1600
0.0800
0.30
2024/05/16
27.0800
-0.0300
-0.11
2024/05/15
27.1100
0.2000
0.74
2024/05/14
26.9100
0.1100
0.41
2024/05/13
26.8000
0.0000
0.00
2024/05/10
26.8000
0.0700
0.26
2024/05/09
26.7300
0.1900
0.72
2024/05/08
26.5400
0.0100
0.04
2024/05/07
26.5300
0.0400
0.15
2024/05/06
26.4900
0.1700
0.65
2024/05/03
26.3200
0.1800
0.69
2024/05/02
26.1400
0.3000
1.16
2024/05/01
25.8400
-0.2000
-0.77
2024/04/30
26.0400
-0.3200
-1.21
2024/04/29
26.3600
0.1200
0.46
2024/04/26
26.2400
0.0200
0.08
2024/04/25
26.2200
-0.0800
-0.30
2024/04/24
26.3000
-0.0200
-0.08
2024/04/23
26.3200
0.2200
0.84
2024/04/22
26.1000
0.2800
1.08
2024/04/19
25.8200
0.1000
0.39
2024/04/18
25.7200
0.0700
0.27
2024/04/17
25.6500
-0.0400
-0.16
2024/04/16
25.6900
-0.1600
-0.62
2024/04/15
25.8500
-0.0600
-0.23
2024/04/12
25.9100
-0.4500
-1.71
2024/04/11
26.3600
-0.0600
-0.23
2024/04/10
26.4200
-0.3600
-1.34
2024/04/09
26.7800
0.0500
0.19
2024/04/08
26.7300
0.0600
0.22
2024/04/05
26.6700
0.1100
0.41
2024/04/04
26.5600
-0.2200
-0.82
2024/04/03
26.7800
0.0500
0.19
2024/04/02
26.7300
-0.2300
-0.85
2024/04/01
26.9600
-0.1700
-0.63
2024/03/28
27.1300
0.0900
0.33
2024/03/27
27.0400
0.3000
1.12
2024/03/26
26.7400
0.0300
0.11
2024/03/25
26.7100
0.0000
0.00
2024/03/22
26.7100
-0.0800
-0.30
2024/03/21
26.7900
0.0200
0.07
2024/03/20
26.7700
0.2300
0.87
2024/03/19
26.5400
0.1200
0.45
2024/03/18
26.4200
0.0400
0.15
2024/03/15
26.3800
-0.0500
-0.19
2024/03/14
26.4300
-0.1300
-0.49
2024/03/13
26.5600
0.0600
0.23
2024/03/12
26.5000
0.1300
0.49
2024/03/11
26.3700
0.0500
0.19
2024/03/08
26.3200
-0.0100
-0.04
2024/03/07
26.3300
0.1700
0.65
 
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