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淨值走勢
富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險)
計價幣別：歐元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/31
12.0100
0.0200
0.17
2024/05/30
11.9900
0.0400
0.33
2024/05/29
11.9500
-0.0500
-0.42
2024/05/28
12.0000
0.0000
0.00
2024/05/27
12.0000
0.0100
0.08
2024/05/24
11.9900
-0.0100
-0.08
2024/05/23
12.0000
-0.0300
-0.25
2024/05/22
12.0300
-0.0200
-0.17
2024/05/21
12.0500
0.0200
0.17
2024/05/20
12.0300
-0.0100
-0.08
2024/05/17
12.0400
-0.0100
-0.08
2024/05/16
12.0500
0.0000
0.00
2024/05/15
12.0500
0.0600
0.50
2024/05/14
11.9900
-0.0100
-0.08
2024/05/13
12.0000
0.0100
0.08
2024/05/10
11.9900
-0.0100
-0.08
2024/05/09
12.0000
0.0100
0.08
2024/05/08
11.9900
-0.0200
-0.17
2024/05/07
12.0100
0.0100
0.08
2024/05/06
12.0000
-0.0100
-0.08
2024/05/03
12.0100
0.0600
0.50
2024/05/02
11.9500
0.0500
0.42
2024/05/01
11.9000
-0.0300
-0.25
2024/04/30
11.9300
-0.0100
-0.08
2024/04/29
11.9400
0.0100
0.08
2024/04/26
11.9300
0.0300
0.25
2024/04/25
11.9000
-0.0200
-0.17
2024/04/24
11.9200
-0.0300
-0.25
2024/04/23
11.9500
0.0100
0.08
2024/04/22
11.9400
0.0000
0.00
2024/04/19
11.9400
0.0200
0.17
2024/04/18
11.9200
-0.0200
-0.17
2024/04/17
11.9400
-0.0100
-0.08
2024/04/16
11.9500
0.0000
0.00
2024/04/15
11.9500
-0.0400
-0.33
2024/04/12
11.9900
0.0500
0.42
2024/04/11
11.9400
-0.0200
-0.17
2024/04/10
11.9600
-0.0700
-0.58
2024/04/09
12.0300
0.0300
0.25
2024/04/08
12.0000
-0.0200
-0.17
2024/04/05
12.0200
0.0000
0.00
2024/04/04
12.0200
0.0200
0.17
2024/04/03
12.0000
0.0300
0.25
2024/04/02
11.9700
-0.0200
-0.17
2024/04/01
11.9900
-0.0400
-0.33
2024/03/29
12.0300
0.0000
0.00
2024/03/28
12.0300
0.0000
0.00
2024/03/27
12.0300
0.0200
0.17
2024/03/26
12.0100
-0.0100
-0.08
2024/03/25
12.0200
-0.0100
-0.08
2024/03/22
12.0300
0.0300
0.25
2024/03/21
12.0000
0.0500
0.42
2024/03/20
11.9500
0.0100
0.08
2024/03/19
11.9400
0.0100
0.08
2024/03/18
11.9300
0.0000
0.00
2024/03/15
11.9300
-0.0200
-0.17
2024/03/14
11.9500
-0.0400
-0.33
2024/03/13
11.9900
-0.0100
-0.08
2024/03/12
12.0000
0.0000
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2024/03/11
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