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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/31
61.4300
0.2100
0.34
2024/05/30
61.2200
-0.3300
-0.54
2024/05/29
61.5500
-0.6900
-1.11
2024/05/28
62.2400
0.2500
0.40
2024/05/24
61.9900
0.0900
0.15
2024/05/23
61.9000
-0.5100
-0.82
2024/05/22
62.4100
0.1600
0.26
2024/05/21
62.2500
-0.7200
-1.14
2024/05/20
62.9700
0.5400
0.86
2024/05/17
62.4300
0.1400
0.22
2024/05/16
62.2900
-0.1900
-0.30
2024/05/15
62.4800
0.6400
1.03
2024/05/14
61.8400
0.2200
0.36
2024/05/13
61.6200
0.3100
0.51
2024/05/10
61.3100
0.0400
0.07
2024/05/09
61.2700
-0.0900
-0.15
2024/05/08
61.3600
-0.0800
-0.13
2024/05/07
61.4400
-0.2800
-0.45
2024/05/06
61.7200
0.1800
0.29
2024/05/03
61.5400
0.1200
0.20
2024/05/02
61.4200
0.8800
1.45
2024/05/01
60.5400
-0.0100
-0.02
2024/04/30
60.5500
-0.5000
-0.82
2024/04/29
61.0500
0.6000
0.99
2024/04/26
60.4500
0.1600
0.27
2024/04/25
60.2900
0.1300
0.22
2024/04/24
60.1600
0.2400
0.40
2024/04/23
59.9200
0.5800
0.98
2024/04/22
59.3400
0.3500
0.59
2024/04/19
58.9900
-0.2700
-0.46
2024/04/18
59.2600
0.1800
0.30
2024/04/17
59.0800
0.0700
0.12
2024/04/16
59.0100
-0.6700
-1.12
2024/04/15
59.6800
-0.7300
-1.21
2024/04/12
60.4100
-0.7600
-1.24
2024/04/11
61.1700
0.4800
0.79
2024/04/10
60.6900
-0.3400
-0.56
2024/04/09
61.0300
0.2600
0.43
2024/04/08
60.7700
-0.4500
-0.74
2024/04/05
61.2200
0.5000
0.82
2024/04/04
60.7200
-0.4000
-0.65
2024/04/03
61.1200
0.0500
0.08
2024/04/02
61.0700
0.4000
0.66
2024/04/01
60.6700
0.1600
0.26
2024/03/28
60.5100
0.2100
0.35
2024/03/27
60.3000
0.2100
0.35
2024/03/26
60.0900
0.0300
0.05
2024/03/25
60.0600
-0.1100
-0.18
2024/03/22
60.1700
-0.3300
-0.55
2024/03/21
60.5000
0.6700
1.12
2024/03/20
59.8300
0.3500
0.59
2024/03/19
59.4800
-0.5300
-0.88
2024/03/18
60.0100
0.0600
0.10
2024/03/15
59.9500
0.0500
0.08
2024/03/14
59.9000
-0.1900
-0.32
2024/03/13
60.0900
-0.4900
-0.81
2024/03/12
60.5800
0.4100
0.68
2024/03/11
60.1700
-0.1200
-0.20
2024/03/08
60.2900
-0.1100
-0.18
2024/03/07
60.4000
0.4700
0.78
 
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