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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
14.8400
-0.0300
-0.20
2024/05/29
14.8700
-0.1700
-1.13
2024/05/28
15.0400
0.0100
0.07
2024/05/24
15.0300
0.0200
0.13
2024/05/23
15.0100
-0.0900
-0.60
2024/05/22
15.1000
0.0100
0.07
2024/05/21
15.0900
-0.1300
-0.85
2024/05/20
15.2200
0.0800
0.53
2024/05/17
15.1400
0.0100
0.07
2024/05/16
15.1300
-0.0500
-0.33
2024/05/15
15.1800
0.1300
0.86
2024/05/14
15.0500
0.0000
0.00
2024/05/13
15.0500
0.0500
0.33
2024/05/10
15.0000
0.0200
0.13
2024/05/09
14.9800
-0.0100
-0.07
2024/05/08
14.9900
0.0100
0.07
2024/05/07
14.9800
-0.0800
-0.53
2024/05/06
15.0600
0.0500
0.33
2024/05/03
15.0100
0.0300
0.20
2024/05/02
14.9800
0.1900
1.28
2024/05/01
14.7900
0.0000
0.00
2024/04/30
14.7900
-0.1300
-0.87
2024/04/29
14.9200
0.1100
0.74
2024/04/26
14.8100
0.0700
0.47
2024/04/25
14.7400
0.0200
0.14
2024/04/24
14.7200
0.0300
0.20
2024/04/23
14.6900
0.1400
0.96
2024/04/22
14.5500
0.1100
0.76
2024/04/19
14.4400
-0.0300
-0.21
2024/04/18
14.4700
0.0500
0.35
2024/04/17
14.4200
0.0800
0.56
2024/04/16
14.3400
-0.2300
-1.58
2024/04/15
14.5700
-0.1800
-1.22
2024/04/12
14.7500
-0.2300
-1.54
2024/04/11
14.9800
0.1500
1.01
2024/04/10
14.8300
-0.1600
-1.07
2024/04/09
14.9900
0.0700
0.47
2024/04/08
14.9200
-0.0500
-0.33
2024/04/05
14.9700
0.0700
0.47
2024/04/04
14.9000
-0.0900
-0.60
2024/04/03
14.9900
0.0200
0.13
2024/04/02
14.9700
0.0700
0.47
2024/04/01
14.9000
0.0100
0.07
2024/03/28
14.8900
0.0400
0.27
2024/03/27
14.8500
0.0500
0.34
2024/03/26
14.8000
0.0200
0.14
2024/03/25
14.7800
-0.0300
-0.20
2024/03/22
14.8100
-0.1000
-0.67
2024/03/21
14.9100
0.0400
0.27
2024/03/20
14.8700
0.2000
1.36
2024/03/19
14.6700
-0.1000
-0.68
2024/03/18
14.7700
-0.0200
-0.14
2024/03/15
14.7900
0.0000
0.00
2024/03/14
14.7900
-0.0300
-0.20
2024/03/13
14.8200
-0.1300
-0.87
2024/03/12
14.9500
0.0800
0.54
2024/03/11
14.8700
-0.0200
-0.13
2024/03/08
14.8900
-0.0100
-0.07
2024/03/07
14.9000
0.1100
0.74
2024/03/06
14.7900
0.0600
0.41
 
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