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淨值走勢
富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/31
12.9300
-0.1100
-0.84
2024/05/30
13.0400
0.0300
0.23
2024/05/29
13.0100
-0.2000
-1.51
2024/05/28
13.2100
-0.0300
-0.23
2024/05/27
13.2400
0.1000
0.76
2024/05/24
13.1400
-0.0800
-0.61
2024/05/23
13.2200
-0.0200
-0.15
2024/05/22
13.2400
-0.0600
-0.45
2024/05/21
13.3000
-0.1400
-1.04
2024/05/20
13.4400
0.0100
0.07
2024/05/17
13.4300
-0.0100
-0.07
2024/05/16
13.4400
0.1100
0.83
2024/05/15
13.3300
0.0800
0.60
2024/05/14
13.2500
-0.0200
-0.15
2024/05/13
13.2700
0.0400
0.30
2024/05/10
13.2300
0.1400
1.07
2024/05/09
13.0900
0.0800
0.61
2024/05/08
13.0100
-0.0700
-0.54
2024/05/07
13.0800
0.0400
0.31
2024/05/06
13.0400
0.0300
0.23
2024/05/03
13.0100
0.1100
0.85
2024/05/02
12.9000
0.1200
0.94
2024/05/01
12.7800
-0.1300
-1.01
2024/04/30
12.9100
0.0000
0.00
2024/04/29
12.9100
0.1400
1.10
2024/04/26
12.7700
0.1100
0.87
2024/04/25
12.6600
0.0200
0.16
2024/04/24
12.6400
0.0400
0.32
2024/04/23
12.6000
0.1600
1.29
2024/04/22
12.4400
0.0700
0.57
2024/04/19
12.3700
-0.0800
-0.64
2024/04/18
12.4500
0.1100
0.89
2024/04/17
12.3400
0.0700
0.57
2024/04/16
12.2700
-0.2000
-1.60
2024/04/15
12.4700
-0.1100
-0.87
2024/04/12
12.5800
-0.1500
-1.18
2024/04/11
12.7300
-0.0900
-0.70
2024/04/10
12.8200
-0.0800
-0.62
2024/04/09
12.9000
0.0300
0.23
2024/04/08
12.8700
0.0600
0.47
2024/04/05
12.8100
-0.1000
-0.77
2024/04/04
12.9100
0.0900
0.70
2024/04/03
12.8200
0.0100
0.08
2024/04/02
12.8100
0.1300
1.03
2024/04/01
12.6800
-0.0700
-0.55
2024/03/29
12.7500
0.0200
0.16
2024/03/28
12.7300
0.0900
0.71
2024/03/27
12.6400
-0.0900
-0.71
2024/03/26
12.7300
-0.0100
-0.08
2024/03/25
12.7400
-0.0400
-0.31
2024/03/22
12.7800
-0.1300
-1.01
2024/03/21
12.9100
0.2200
1.73
2024/03/20
12.6900
0.0200
0.16
2024/03/19
12.6700
-0.0700
-0.55
2024/03/18
12.7400
-0.1000
-0.78
2024/03/15
12.8400
-0.0800
-0.62
2024/03/14
12.9200
0.0100
0.08
2024/03/13
12.9100
0.0000
0.00
2024/03/12
12.9100
0.1000
0.78
2024/03/11
12.8100
0.0300
0.23
 
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