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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
7.2600
0.0000
0.00
2024/05/16
7.2600
0.0100
0.14
2024/05/15
7.2500
0.0200
0.28
2024/05/14
7.2300
0.0100
0.14
2024/05/13
7.2200
0.0000
0.00
2024/05/10
7.2200
-0.0100
-0.14
2024/05/09
7.2300
0.0000
0.00
2024/05/08
7.2300
-0.0600
-0.82
2024/05/07
7.2900
0.0000
0.00
2024/05/06
7.2900
0.0200
0.28
2024/05/03
7.2700
0.0300
0.41
2024/05/02
7.2400
0.0200
0.28
2024/05/01
7.2200
0.0100
0.14
2024/04/30
7.2100
-0.0200
-0.28
2024/04/29
7.2300
0.0200
0.28
2024/04/26
7.2100
0.0300
0.42
2024/04/25
7.1800
-0.0200
-0.28
2024/04/24
7.2000
-0.0100
-0.14
2024/04/23
7.2100
0.0300
0.42
2024/04/22
7.1800
0.0200
0.28
2024/04/19
7.1600
0.0000
0.00
2024/04/18
7.1600
0.0000
0.00
2024/04/17
7.1600
0.0000
0.00
2024/04/16
7.1600
-0.0300
-0.42
2024/04/15
7.1900
-0.0100
-0.14
2024/04/12
7.2000
-0.0100
-0.14
2024/04/11
7.2100
-0.0100
-0.14
2024/04/10
7.2200
-0.0400
-0.55
2024/04/09
7.2600
0.0100
0.14
2024/04/08
7.2500
-0.0400
-0.55
2024/04/05
7.2900
0.0000
0.00
2024/04/04
7.2900
0.0100
0.14
2024/04/03
7.2800
0.0000
0.00
2024/04/02
7.2800
-0.0200
-0.27
2024/04/01
7.3000
-0.0100
-0.14
2024/03/28
7.3100
0.0000
0.00
2024/03/27
7.3100
0.0100
0.14
2024/03/26
7.3000
0.0000
0.00
2024/03/25
7.3000
0.0000
0.00
2024/03/22
7.3000
0.0000
0.00
2024/03/21
7.3000
0.0100
0.14
2024/03/20
7.2900
-0.0100
-0.14
2024/03/19
7.3000
0.0100
0.14
2024/03/18
7.2900
0.0100
0.14
2024/03/15
7.2800
0.0000
0.00
2024/03/14
7.2800
-0.0200
-0.27
2024/03/13
7.3000
0.0000
0.00
2024/03/12
7.3000
0.0100
0.14
2024/03/11
7.2900
-0.0100
-0.14
2024/03/08
7.3000
-0.0300
-0.41
2024/03/07
7.3300
0.0100
0.14
2024/03/06
7.3200
0.0100
0.14
2024/03/05
7.3100
0.0000
0.00
2024/03/04
7.3100
0.0200
0.27
2024/03/01
7.2900
0.0100
0.14
2024/02/29
7.2800
0.0100
0.14
2024/02/28
7.2700
0.0000
0.00
2024/02/27
7.2700
0.0000
0.00
2024/02/26
7.2700
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2024/02/23
7.2700
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