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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股
計價幣別：歐元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
22.4000
-0.0100
-0.04
2024/05/16
22.4100
0.0200
0.09
2024/05/15
22.3900
0.1100
0.49
2024/05/14
22.2800
0.0100
0.04
2024/05/13
22.2700
-0.0300
-0.13
2024/05/10
22.3000
-0.0400
-0.18
2024/05/09
22.3400
-0.0600
-0.27
2024/05/08
22.4000
-0.0900
-0.40
2024/05/07
22.4900
0.0300
0.13
2024/05/06
22.4600
0.0400
0.18
2024/05/03
22.4200
0.1400
0.63
2024/05/02
22.2800
0.2300
1.04
2024/05/01
22.0500
0.0100
0.05
2024/04/30
22.0400
-0.1600
-0.72
2024/04/29
22.2000
0.1300
0.59
2024/04/26
22.0700
0.0800
0.36
2024/04/25
21.9900
-0.0900
-0.41
2024/04/24
22.0800
-0.1100
-0.50
2024/04/23
22.1900
0.0200
0.09
2024/04/22
22.1700
0.0600
0.27
2024/04/19
22.1100
0.0100
0.05
2024/04/18
22.1000
0.0200
0.09
2024/04/17
22.0800
0.0800
0.36
2024/04/16
22.0000
-0.2100
-0.95
2024/04/15
22.2100
-0.2200
-0.98
2024/04/12
22.4300
0.0000
0.00
2024/04/11
22.4300
-0.0300
-0.13
2024/04/10
22.4600
-0.1200
-0.53
2024/04/09
22.5800
0.0900
0.40
2024/04/08
22.4900
-0.0600
-0.27
2024/04/05
22.5500
-0.0300
-0.13
2024/04/04
22.5800
0.0700
0.31
2024/04/03
22.5100
-0.0600
-0.27
2024/04/02
22.5700
-0.0600
-0.27
2024/04/01
22.6300
-0.0300
-0.13
2024/03/28
22.6600
0.0300
0.13
2024/03/27
22.6300
0.0100
0.04
2024/03/26
22.6200
0.0200
0.09
2024/03/25
22.6000
-0.0200
-0.09
2024/03/22
22.6200
0.0500
0.22
2024/03/21
22.5700
0.1400
0.62
2024/03/20
22.4300
-0.0300
-0.13
2024/03/19
22.4600
-0.0300
-0.13
2024/03/18
22.4900
-0.0300
-0.13
2024/03/15
22.5200
-0.0900
-0.40
2024/03/14
22.6100
-0.0500
-0.22
2024/03/13
22.6600
-0.0300
-0.13
2024/03/12
22.6900
-0.0900
-0.40
2024/03/11
22.7800
-0.0100
-0.04
2024/03/08
22.7900
0.0900
0.40
2024/03/07
22.7000
0.0400
0.18
2024/03/06
22.6600
0.1000
0.44
2024/03/05
22.5600
0.0500
0.22
2024/03/04
22.5100
-0.0300
-0.13
2024/03/01
22.5400
0.0400
0.18
2024/02/29
22.5000
0.1500
0.67
2024/02/28
22.3500
0.0000
0.00
2024/02/27
22.3500
0.0000
0.00
2024/02/26
22.3500
0.0000
0.00
2024/02/23
22.3500
0.0800
0.36
 
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