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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
4.9200
0.0000
0.00
2024/05/16
4.9200
0.0000
0.00
2024/05/15
4.9200
0.0500
1.03
2024/05/14
4.8700
0.0200
0.41
2024/05/13
4.8500
0.0000
0.00
2024/05/10
4.8500
-0.0200
-0.41
2024/05/09
4.8700
0.0100
0.21
2024/05/08
4.8600
-0.0600
-1.22
2024/05/07
4.9200
0.0000
0.00
2024/05/06
4.9200
0.0100
0.20
2024/05/03
4.9100
0.0500
1.03
2024/05/02
4.8600
0.0600
1.25
2024/05/01
4.8000
0.0100
0.21
2024/04/30
4.7900
-0.0500
-1.03
2024/04/29
4.8400
0.0300
0.62
2024/04/26
4.8100
0.0100
0.21
2024/04/25
4.8000
0.0000
0.00
2024/04/24
4.8000
-0.0300
-0.62
2024/04/23
4.8300
0.0200
0.42
2024/04/22
4.8100
0.0100
0.21
2024/04/19
4.8000
0.0100
0.21
2024/04/18
4.7900
-0.0100
-0.21
2024/04/17
4.8000
0.0400
0.84
2024/04/16
4.7600
-0.0500
-1.04
2024/04/15
4.8100
-0.0500
-1.03
2024/04/12
4.8600
-0.0400
-0.82
2024/04/11
4.9000
-0.0100
-0.20
2024/04/10
4.9100
-0.0900
-1.80
2024/04/09
5.0000
0.0200
0.40
2024/04/08
4.9800
-0.0300
-0.60
2024/04/05
5.0100
0.0000
0.00
2024/04/04
5.0100
0.0100
0.20
2024/04/03
5.0000
0.0200
0.40
2024/04/02
4.9800
0.0000
0.00
2024/04/01
4.9800
-0.0300
-0.60
2024/03/28
5.0100
-0.0100
-0.20
2024/03/27
5.0200
0.0000
0.00
2024/03/26
5.0200
0.0000
0.00
2024/03/25
5.0200
0.0100
0.20
2024/03/22
5.0100
-0.0100
-0.20
2024/03/21
5.0200
0.0000
0.00
2024/03/20
5.0200
0.0200
0.40
2024/03/19
5.0000
-0.0100
-0.20
2024/03/18
5.0100
-0.0200
-0.40
2024/03/15
5.0300
-0.0200
-0.40
2024/03/14
5.0500
-0.0400
-0.79
2024/03/13
5.0900
0.0100
0.20
2024/03/12
5.0800
-0.0200
-0.39
2024/03/11
5.1000
-0.0100
-0.20
2024/03/08
5.1100
-0.0200
-0.39
2024/03/07
5.1300
0.0300
0.59
2024/03/06
5.1000
0.0500
0.99
2024/03/05
5.0500
0.0100
0.20
2024/03/04
5.0400
0.0000
0.00
2024/03/01
5.0400
0.0200
0.40
2024/02/29
5.0200
0.0200
0.40
2024/02/28
5.0000
0.0000
0.00
2024/02/27
5.0000
0.0000
0.00
2024/02/26
5.0000
0.0100
0.20
2024/02/23
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0.40
 
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