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淨值走勢
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/31
4.4660
0.0010
0.02
2024/05/30
4.4650
0.0020
0.04
2024/05/29
4.4630
-0.0060
-0.13
2024/05/28
4.4690
0.0020
0.04
2024/05/27
4.4670
0.0010
0.02
2024/05/24
4.4660
-0.0030
-0.07
2024/05/23
4.4690
-0.0010
-0.02
2024/05/22
4.4700
0.0010
0.02
2024/05/21
4.4690
-0.0030
-0.07
2024/05/20
4.4720
0.0080
0.18
2024/05/17
4.4640
0.0060
0.13
2024/05/16
4.4580
0.0100
0.22
2024/05/15
4.4480
0.0120
0.27
2024/05/14
4.4360
0.0010
0.02
2024/05/13
4.4350
0.0090
0.20
2024/05/10
4.4260
0.0050
0.11
2024/05/09
4.4210
-0.0010
-0.02
2024/05/08
4.4220
-0.0020
-0.05
2024/05/07
4.4240
0.0090
0.20
2024/05/06
4.4150
0.0120
0.27
2024/05/03
4.4030
0.0160
0.36
2024/05/02
4.3870
0.0400
0.92
2024/05/01
4.3470
-0.0500
-1.14
2024/04/30
4.3970
-0.0010
-0.02
2024/04/29
4.3980
0.0070
0.16
2024/04/26
4.3910
0.0060
0.14
2024/04/25
4.3850
-0.0110
-0.25
2024/04/24
4.3960
-0.0030
-0.07
2024/04/23
4.3990
0.0090
0.21
2024/04/22
4.3900
0.0030
0.07
2024/04/19
4.3870
-0.0050
-0.11
2024/04/18
4.3920
0.0090
0.21
2024/04/17
4.3830
0.0080
0.18
2024/04/16
4.3750
-0.0280
-0.64
2024/04/15
4.4030
-0.0120
-0.27
2024/04/12
4.4150
-0.0030
-0.07
2024/04/11
4.4180
-0.0120
-0.27
2024/04/10
4.4300
-0.0060
-0.14
2024/04/09
4.4360
0.0290
0.66
2024/04/08
4.4070
-0.0280
-0.63
2024/04/05
4.4350
-0.0080
-0.18
2024/04/04
4.4430
0.0060
0.14
2024/04/03
4.4370
0.0040
0.09
2024/04/02
4.4330
0.0010
0.02
2024/04/01
4.4320
-0.0350
-0.78
2024/03/29
4.4670
0.0010
0.02
2024/03/28
4.4660
0.0030
0.07
2024/03/27
4.4630
0.0020
0.04
2024/03/26
4.4610
0.0050
0.11
2024/03/25
4.4560
0.0000
0.00
2024/03/22
4.4560
0.0000
0.00
2024/03/21
4.4560
0.0160
0.36
2024/03/20
4.4400
0.0060
0.14
2024/03/19
4.4340
0.0040
0.09
2024/03/18
4.4300
0.0020
0.05
2024/03/15
4.4280
-0.0040
-0.09
2024/03/14
4.4320
-0.0030
-0.07
2024/03/13
4.4350
0.0290
0.66
2024/03/12
4.4060
-0.0230
-0.52
2024/03/11
4.4290
0.0020
0.05
 
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