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淨值走勢
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/02
227.0700
3.4000
1.52
2024/05/01
223.6700
0.6300
0.28
2024/04/30
223.0400
-4.4200
-1.94
2024/04/29
227.4600
2.4800
1.10
2024/04/26
224.9800
-0.0900
-0.04
2024/04/25
225.0700
-1.1600
-0.51
2024/04/24
226.2300
-0.0100
0.00
2024/04/23
226.2400
2.0300
0.91
2024/04/22
224.2100
1.4900
0.67
2024/04/19
222.7200
1.1000
0.50
2024/04/18
221.6200
0.3600
0.16
2024/04/17
221.2600
-1.0900
-0.49
2024/04/16
222.3500
-3.2400
-1.44
2024/04/15
225.5900
-3.7800
-1.65
2024/04/12
229.3700
-2.2000
-0.95
2024/04/11
231.5700
0.1100
0.05
2024/04/10
231.4600
-10.0700
-4.17
2024/04/09
241.5300
3.0400
1.27
2024/04/08
238.4900
3.5500
1.51
2024/04/05
234.9400
0.9400
0.40
2024/04/04
234.0000
-1.4400
-0.61
2024/04/03
235.4400
-0.0100
0.00
2024/04/02
235.4500
-6.7300
-2.78
2024/03/28
242.1800
1.9100
0.79
2024/03/27
240.2700
5.8600
2.50
2024/03/26
234.4100
-1.2000
-0.51
2024/03/25
235.6100
-1.1700
-0.49
2024/03/22
236.7800
-3.1700
-1.32
2024/03/21
239.9500
1.0200
0.43
2024/03/20
238.9300
1.1700
0.49
2024/03/19
237.7600
0.1200
0.05
2024/03/18
237.6400
-0.1500
-0.06
2024/03/15
237.7900
-0.7500
-0.31
2024/03/14
238.5400
-4.2300
-1.74
2024/03/13
242.7700
-1.1800
-0.48
2024/03/12
243.9500
-0.8000
-0.33
2024/03/11
244.7500
-1.2300
-0.50
2024/03/08
245.9800
3.0100
1.24
2024/03/07
242.9700
0.3300
0.14
2024/03/06
242.6400
1.4100
0.58
2024/03/05
241.2300
-2.9000
-1.19
2024/03/04
244.1300
2.7100
1.12
2024/03/01
241.4200
2.1900
0.92
2024/02/29
239.2300
1.9300
0.81
2024/02/28
237.3000
2.1200
0.90
2024/02/27
235.1800
0.1600
0.07
2024/02/26
235.0200
-2.9500
-1.24
2024/02/23
237.9700
0.1200
0.05
2024/02/22
237.8500
0.2400
0.10
2024/02/21
237.6100
1.5100
0.64
2024/02/20
236.1000
-0.5900
-0.25
2024/02/16
236.6900
-1.0000
-0.42
2024/02/15
237.6900
4.5500
1.95
2024/02/14
233.1400
1.5100
0.65
2024/02/13
231.6300
-4.8800
-2.06
2024/02/12
236.5100
-0.5700
-0.24
2024/02/09
237.0800
0.5400
0.23
2024/02/08
236.5400
2.1000
0.90
2024/02/07
234.4400
-0.3400
-0.14
2024/02/06
234.7800
3.3300
1.44
 
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