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淨值走勢
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西,印度及中國)(歐元)A-累積
計價幣別：歐元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/06
204.7018
1.8849
0.93
2024/05/03
202.8169
1.5138
0.75
2024/05/02
201.3031
2.6524
1.34
2024/04/30
198.6507
-0.6487
-0.33
2024/04/29
199.2994
1.3248
0.67
2024/04/26
197.9746
2.2033
1.13
2024/04/25
195.7713
-0.6976
-0.36
2024/04/24
196.4689
2.4790
1.28
2024/04/23
193.9899
1.1482
0.60
2024/04/22
192.8417
2.5705
1.35
2024/04/19
190.2712
0.1684
0.09
2024/04/18
190.1028
-0.4174
-0.22
2024/04/17
190.5202
-0.5429
-0.28
2024/04/16
191.0631
-2.1303
-1.10
2024/04/15
193.1934
-0.6897
-0.36
2024/04/12
193.8831
-0.5589
-0.29
2024/04/11
194.4420
1.0035
0.52
2024/04/10
193.4385
2.0455
1.07
2024/04/09
191.3930
-0.7126
-0.37
2024/04/08
192.1056
0.3045
0.16
2024/04/05
191.8011
-0.8712
-0.45
2024/04/03
192.6723
-0.7028
-0.36
2024/04/02
193.3751
2.2563
1.18
2024/03/28
191.1188
1.5918
0.84
2024/03/27
189.5270
0.8369
0.44
2024/03/26
188.6901
0.4440
0.24
2024/03/25
188.2461
-0.4994
-0.26
2024/03/22
188.7455
-0.5147
-0.27
2024/03/21
189.2602
-0.0784
-0.04
2024/03/20
189.3386
1.6893
0.90
2024/03/19
187.6493
-1.5059
-0.80
2024/03/18
189.1552
0.0345
0.02
2024/03/15
189.1207
-0.0798
-0.04
2024/03/14
189.2005
-1.2973
-0.68
2024/03/13
190.4978
-0.1901
-0.10
2024/03/12
190.6879
1.7657
0.93
2024/03/11
188.9222
2.0608
1.10
2024/03/08
186.8614
-1.2119
-0.64
2024/03/07
188.0733
-0.8664
-0.46
2024/03/06
188.9397
0.7918
0.42
2024/03/05
188.1479
-1.4718
-0.78
2024/03/04
189.6197
-0.5207
-0.27
2024/03/01
190.1404
1.4915
0.79
2024/02/29
188.6489
-0.0506
-0.03
2024/02/28
188.6995
-1.8342
-0.96
2024/02/27
190.5337
1.2290
0.65
2024/02/26
189.3047
-1.4799
-0.78
2024/02/23
190.7846
-0.2438
-0.13
2024/02/22
191.0284
1.6676
0.88
2024/02/21
189.3608
0.6218
0.33
2024/02/20
188.7390
-0.1345
-0.07
2024/02/19
188.8735
0.0182
0.01
2024/02/16
188.8553
1.6483
0.88
2024/02/15
187.2070
-0.4911
-0.26
2024/02/14
187.6981
2.7686
1.50
2024/02/09
184.9295
-1.3790
-0.74
2024/02/08
186.3085
-0.1640
-0.09
2024/02/06
186.4725
4.0270
2.21
2024/02/05
182.4455
1.6419
0.91
2024/02/02
180.8036
-0.6209
-0.34
 
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