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淨值走勢
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/25
438.0968
-6.9960
-1.57
2024/04/24
445.0928
4.5027
1.02
2024/04/23
440.5901
2.7574
0.63
2024/04/22
437.8327
4.6129
1.06
2024/04/19
433.2198
-2.5904
-0.59
2024/04/18
435.8102
-4.2200
-0.96
2024/04/17
440.0302
0.7059
0.16
2024/04/16
439.3243
-8.5378
-1.91
2024/04/15
447.8621
-0.3823
-0.09
2024/04/12
448.2444
-3.5367
-0.78
2024/04/11
451.7811
-3.9600
-0.87
2024/04/10
455.7411
-5.5976
-1.21
2024/04/09
461.3387
0.5305
0.12
2024/04/08
460.8082
2.9667
0.65
2024/04/05
457.8415
-6.3307
-1.36
2024/04/04
464.1722
4.9114
1.07
2024/04/03
459.2608
-2.4870
-0.54
2024/04/02
461.7478
-7.1434
-1.52
2024/03/28
468.8912
4.6496
1.00
2024/03/27
464.2416
1.5256
0.33
2024/03/26
462.7160
-0.2866
-0.06
2024/03/25
463.0026
-0.3548
-0.08
2024/03/22
463.3574
-0.8190
-0.18
2024/03/21
464.1764
8.3469
1.83
2024/03/20
455.8295
2.1086
0.46
2024/03/19
453.7209
0.5269
0.12
2024/03/18
453.1940
-0.4757
-0.10
2024/03/15
453.6697
-1.7138
-0.38
2024/03/14
455.3835
-5.3011
-1.15
2024/03/13
460.6846
1.3669
0.30
2024/03/12
459.3177
-0.3760
-0.08
2024/03/11
459.6937
-4.8541
-1.04
2024/03/08
464.5478
3.4116
0.74
2024/03/07
461.1362
0.9062
0.20
2024/03/06
460.2300
2.6231
0.57
2024/03/05
457.6069
0.0622
0.01
2024/03/04
457.5447
2.7946
0.61
2024/03/01
454.7501
2.9037
0.64
2024/02/29
451.8464
2.3594
0.52
2024/02/28
449.4870
-1.3414
-0.30
2024/02/27
450.8284
-0.3283
-0.07
2024/02/26
451.1567
0.3806
0.08
2024/02/23
450.7761
-1.1407
-0.25
2024/02/22
451.9168
8.6930
1.96
2024/02/21
443.2238
-2.9796
-0.67
2024/02/20
446.2034
-2.1500
-0.48
2024/02/16
448.3534
5.1731
1.17
2024/02/15
443.1803
5.5839
1.28
2024/02/14
437.5964
-2.8349
-0.64
2024/02/13
440.4313
-1.9348
-0.44
2024/02/12
442.3661
1.9314
0.44
2024/02/09
440.4347
2.4537
0.56
2024/02/08
437.9810
5.0139
1.16
2024/02/07
437.4109
-
-
2024/02/06
432.9671
-2.2510
-0.52
2024/02/05
435.2181
-3.9274
-0.89
2024/02/02
439.1455
4.2433
0.98
2024/02/01
434.9022
-2.4803
-0.57
2024/01/31
437.3825
-3.1070
-0.71
2024/01/30
440.4895
4.1079
0.94
 
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