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淨值走勢
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積
計價幣別:歐元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/08/11
397.4329
5.2610
1.34
2022/08/10
392.1719
-0.2763
-0.07
2022/08/09
392.4482
-3.8883
-0.98
2022/08/08
396.3365
5.7363
1.47
2022/08/05
390.6002
-3.1240
-0.79
2022/08/04
393.7242
0.3784
0.10
2022/08/03
393.3458
1.6993
0.43
2022/08/02
391.6465
-0.9849
-0.25
2022/08/01
392.6314
-2.6642
-0.67
2022/07/29
395.2956
7.5815
1.96
2022/07/28
387.7141
0.9827
0.25
2022/07/27
386.7314
3.7728
0.99
2022/07/26
382.9586
2.2979
0.60
2022/07/25
380.6607
-3.5927
-0.93
2022/07/22
384.2534
5.5826
1.47
2022/07/21
378.6708
2.6897
0.72
2022/07/20
375.9811
9.0544
2.47
2022/07/19
366.9267
-4.6364
-1.25
2022/07/18
371.5631
3.9683
1.08
2022/07/15
367.5948
1.0095
0.28
2022/07/14
366.5853
-1.1924
-0.32
2022/07/13
367.7777
-3.3618
-0.91
2022/07/12
371.1395
-2.3243
-0.62
2022/07/11
373.4638
0.9793
0.26
2022/07/08
372.4845
3.1438
0.85
2022/07/07
369.3407
2.3079
0.63
2022/07/06
367.0328
6.8322
1.90
2022/07/05
360.2006
2.3313
0.65
2022/06/29
357.8693
-6.8515
-1.88
2022/06/28
364.7208
3.9879
1.11
2022/06/27
360.7329
7.8826
2.23
2022/06/24
352.8503
3.9140
1.12
2022/06/23
348.9363
6.0223
1.76
2022/06/22
342.9140
-4.0992
-1.18
2022/06/21
347.0132
3.2196
0.94
2022/06/17
343.7936
-7.8336
-2.23
2022/06/16
351.6272
-7.4168
-2.07
2022/06/15
359.0440
0.6485
0.18
2022/06/14
358.3955
-5.7004
-1.57
2022/06/13
364.0959
-8.7369
-2.34
2022/06/10
372.8328
-5.0847
-1.35
2022/06/09
377.9175
-5.4883
-1.43
2022/06/08
383.4058
3.1234
0.82
2022/06/07
380.2824
-2.2102
-0.58
2022/06/06
382.4926
3.7112
0.98
2022/06/03
378.7814
3.3541
0.89
2022/06/02
375.4273
-2.3132
-0.61
2022/06/01
377.7405
-1.6552
-0.44
2022/05/31
379.3957
4.5004
1.20
2022/05/27
374.8953
7.3511
2.00
2022/05/26
367.5442
5.9304
1.64
2022/05/25
361.6138
0.5997
0.17
2022/05/24
361.0141
-4.9363
-1.35
2022/05/23
365.9504
-4.3194
-1.17
2022/05/20
370.2698
6.3694
1.75
2022/05/19
363.9004
-11.4116
-3.04
2022/05/18
375.3120
1.2866
0.34
2022/05/17
374.0254
0.7594
0.20
2022/05/16
373.2660
2.4381
0.66
2022/05/13
370.8279
12.4898
3.49
 
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