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淨值走勢
富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
23.9700
0.0500
0.21
2024/05/16
23.9200
-0.0300
-0.13
2024/05/15
23.9500
0.1100
0.46
2024/05/14
23.8400
0.0600
0.25
2024/05/13
23.7800
-0.1100
-0.46
2024/05/10
23.8900
-0.0200
-0.08
2024/05/09
23.9100
0.1700
0.72
2024/05/08
23.7400
-0.3300
-1.37
2024/05/07
24.0700
-0.1500
-0.62
2024/05/06
24.2200
0.3400
1.42
2024/05/03
23.8800
0.1300
0.55
2024/05/02
23.7500
-0.1100
-0.46
2024/05/01
23.8600
-0.1000
-0.42
2024/04/30
23.9600
0.2200
0.93
2024/04/29
23.7400
0.1100
0.47
2024/04/26
23.6300
0.3800
1.63
2024/04/25
23.2500
-0.3700
-1.57
2024/04/24
23.6200
0.1100
0.47
2024/04/23
23.5100
0.3200
1.38
2024/04/22
23.1900
0.1600
0.69
2024/04/19
23.0300
-0.3400
-1.45
2024/04/18
23.3700
0.1400
0.60
2024/04/17
23.2300
-0.2800
-1.19
2024/04/16
23.5100
-0.4500
-1.88
2024/04/15
23.9600
0.1700
0.71
2024/04/12
23.7900
-0.0700
-0.29
2024/04/11
23.8600
0.0500
0.21
2024/04/10
23.8100
0.0200
0.08
2024/04/09
23.7900
-0.1200
-0.50
2024/04/08
23.9100
0.1700
0.72
2024/04/05
23.7400
-0.1600
-0.67
2024/04/04
23.9000
0.0000
0.00
2024/04/03
23.9000
0.4000
1.70
2024/04/02
23.5000
-0.2500
-1.05
2024/04/01
23.7500
-0.3700
-1.53
2024/03/29
24.1200
0.0400
0.17
2024/03/28
24.0800
-0.0500
-0.21
2024/03/27
24.1300
-0.0500
-0.21
2024/03/26
24.1800
0.1800
0.75
2024/03/25
24.0000
-0.2900
-1.19
2024/03/22
24.2900
-0.1500
-0.61
2024/03/21
24.4400
0.4200
1.75
2024/03/20
24.0200
0.1800
0.76
2024/03/19
23.8400
0.2500
1.06
2024/03/18
23.5900
0.4200
1.81
2024/03/15
23.1700
0.1700
0.74
2024/03/14
23.0000
0.0400
0.17
2024/03/13
22.9600
-0.2000
-0.86
2024/03/12
23.1600
0.1900
0.83
2024/03/11
22.9700
-0.5400
-2.30
2024/03/08
23.5100
-0.1500
-0.63
2024/03/07
23.6600
-0.1100
-0.46
2024/03/06
23.7700
0.2700
1.15
2024/03/05
23.5000
0.0600
0.26
2024/03/04
23.4400
-0.0800
-0.34
2024/03/01
23.5200
0.3700
1.60
2024/02/29
23.1500
0.0200
0.09
2024/02/28
23.1300
-0.0600
-0.26
2024/02/27
23.1900
-0.0900
-0.39
2024/02/26
23.2800
-0.0100
-0.04
 
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