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淨值走勢
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計價幣別:美元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/08/10
20.7120
0.7000
3.50
2022/08/09
20.0120
-0.2030
-1.00
2022/08/08
20.2150
0.1100
0.55
2022/08/05
20.1050
0.0770
0.38
2022/08/04
20.0280
0.1660
0.84
2022/08/03
19.8620
-0.0310
-0.16
2022/08/02
19.8930
-0.0320
-0.16
2022/07/29
19.9250
0.4140
2.12
2022/07/28
19.5110
0.9470
5.10
2022/07/27
18.5640
0.4960
2.75
2022/07/26
18.0680
-0.1680
-0.92
2022/07/25
18.2360
0.0050
0.03
2022/07/22
18.2310
-0.0710
-0.39
2022/07/21
18.3020
0.0660
0.36
2022/07/20
18.2360
0.1860
1.03
2022/07/19
18.0500
0.4040
2.29
2022/07/18
17.6460
0.2640
1.52
2022/07/15
17.3820
0.1390
0.81
2022/07/14
17.2430
-0.1560
-0.90
2022/07/13
17.3990
0.0410
0.24
2022/07/12
17.3580
-0.1400
-0.80
2022/07/11
17.4980
-0.3590
-2.01
2022/07/08
17.8570
0.1640
0.93
2022/07/07
17.6930
0.5360
3.12
2022/07/06
17.1570
0.0370
0.22
2022/07/05
17.1200
-0.2100
-1.21
2022/07/01
17.3300
0.0740
0.43
2022/06/30
17.2560
-0.1180
-0.68
2022/06/29
17.3740
-0.4230
-2.38
2022/06/28
17.7970
-0.3410
-1.88
2022/06/27
18.1380
0.2130
1.19
2022/06/24
17.9250
0.2760
1.56
2022/06/23
17.6490
0.1340
0.77
2022/06/22
17.5150
-0.1500
-0.85
2022/06/21
17.6650
0.3450
1.99
2022/06/17
17.3200
0.2980
1.75
2022/06/16
17.0220
-0.7190
-4.05
2022/06/15
17.7410
0.3300
1.90
2022/06/14
17.4110
-0.2390
-1.35
2022/06/13
17.6500
-1.0130
-5.43
2022/06/10
18.6630
-0.5200
-2.71
2022/06/09
19.1830
-0.2980
-1.53
2022/06/08
19.4810
-0.2080
-1.06
2022/06/07
19.6890
0.3410
1.76
2022/06/03
19.3480
-0.1560
-0.80
2022/06/02
19.5040
0.4970
2.61
2022/06/01
19.0070
-0.2330
-1.21
2022/05/31
19.2400
-0.1870
-0.96
2022/05/27
19.4270
0.4540
2.39
2022/05/26
18.9730
0.2800
1.50
2022/05/25
18.6930
0.2710
1.47
2022/05/24
18.4220
-0.2970
-1.59
2022/05/23
18.7190
0.2700
1.46
2022/05/20
18.4490
0.0310
0.17
2022/05/19
18.4180
0.1850
1.01
2022/05/18
18.2330
-0.1360
-0.74
2022/05/17
18.3690
0.5880
3.31
2022/05/16
17.7810
-0.0950
-0.53
2022/05/13
17.8760
0.6860
3.99
2022/05/12
17.1900
-0.1620
-0.93
 
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