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淨值走勢
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/03
183.6100
1.2700
0.70
2024/05/02
182.3400
2.7200
1.51
2024/05/01
179.6200
0.5100
0.28
2024/04/30
179.1100
-3.5600
-1.95
2024/04/29
182.6700
1.9800
1.10
2024/04/26
180.6900
-0.0700
-0.04
2024/04/25
180.7600
-0.9400
-0.52
2024/04/24
181.7000
-0.0100
-0.01
2024/04/23
181.7100
1.6200
0.90
2024/04/22
180.0900
1.1800
0.66
2024/04/19
178.9100
0.8800
0.49
2024/04/18
178.0300
0.2800
0.16
2024/04/17
177.7500
-0.8700
-0.49
2024/04/16
178.6200
-2.6200
-1.45
2024/04/15
181.2400
-3.0500
-1.66
2024/04/12
184.2900
-1.7700
-0.95
2024/04/11
186.0600
0.0800
0.04
2024/04/10
185.9800
-8.0900
-4.17
2024/04/09
194.0700
2.4400
1.27
2024/04/08
191.6300
2.8300
1.50
2024/04/05
188.8000
0.7600
0.40
2024/04/04
188.0400
-1.1700
-0.62
2024/04/03
189.2100
-0.0100
-0.01
2024/04/02
189.2200
-5.4200
-2.78
2024/03/28
194.6400
1.5100
0.78
2024/03/27
193.1300
4.7100
2.50
2024/03/26
188.4200
-0.9800
-0.52
2024/03/25
189.4000
-0.9500
-0.50
2024/03/22
190.3500
-2.5500
-1.32
2024/03/21
192.9000
0.8100
0.42
2024/03/20
192.0900
0.9400
0.49
2024/03/19
191.1500
0.0900
0.05
2024/03/18
191.0600
-0.1400
-0.07
2024/03/15
191.2000
-0.6100
-0.32
2024/03/14
191.8100
-3.4000
-1.74
2024/03/13
195.2100
-0.9600
-0.49
2024/03/12
196.1700
-0.6400
-0.33
2024/03/11
196.8100
-1.0100
-0.51
2024/03/08
197.8200
2.4200
1.24
2024/03/07
195.4000
0.2600
0.13
2024/03/06
195.1400
1.1200
0.58
2024/03/05
194.0200
-2.3300
-1.19
2024/03/04
196.3500
2.1600
1.11
2024/03/01
194.1900
1.7500
0.91
2024/02/29
192.4400
1.5500
0.81
2024/02/28
190.8900
1.7100
0.90
2024/02/27
189.1800
0.1200
0.06
2024/02/26
189.0600
-2.3900
-1.25
2024/02/23
191.4500
0.0900
0.05
2024/02/22
191.3600
0.1800
0.09
2024/02/21
191.1800
1.2200
0.64
2024/02/20
189.9600
-0.4900
-0.26
2024/02/16
190.4500
-0.8200
-0.43
2024/02/15
191.2700
3.6600
1.95
2024/02/14
187.6100
1.2100
0.65
2024/02/13
186.4000
-3.9300
-2.06
2024/02/12
190.3300
-0.4800
-0.25
2024/02/09
190.8100
0.4300
0.23
2024/02/08
190.3800
1.6800
0.89
2024/02/07
188.7000
-0.2700
-0.14
 
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