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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
12.8300
0.0200
0.16
2024/05/16
12.8100
-0.0100
-0.08
2024/05/15
12.8200
0.1900
1.50
2024/05/14
12.6300
0.0500
0.40
2024/05/13
12.5800
0.0100
0.08
2024/05/10
12.5700
-0.0300
-0.24
2024/05/09
12.6000
0.1600
1.29
2024/05/08
12.4400
-0.1100
-0.88
2024/05/07
12.5500
0.0700
0.56
2024/05/06
12.4800
0.0500
0.40
2024/05/03
12.4300
0.1200
0.97
2024/05/02
12.3100
0.2400
1.99
2024/05/01
12.0700
-0.0100
-0.08
2024/04/30
12.0800
-0.1500
-1.23
2024/04/29
12.2300
0.1100
0.91
2024/04/26
12.1200
0.0400
0.33
2024/04/25
12.0800
-0.0500
-0.41
2024/04/24
12.1300
-0.0700
-0.57
2024/04/23
12.2000
0.1100
0.91
2024/04/22
12.0900
0.1300
1.09
2024/04/19
11.9600
0.0400
0.34
2024/04/18
11.9200
0.0100
0.08
2024/04/17
11.9100
-0.0700
-0.58
2024/04/16
11.9800
-0.1300
-1.07
2024/04/15
12.1100
-0.1900
-1.54
2024/04/12
12.3000
-0.1300
-1.05
2024/04/11
12.4300
0.0100
0.08
2024/04/10
12.4200
-0.4000
-3.12
2024/04/09
12.8200
0.0900
0.71
2024/04/08
12.7300
0.1400
1.11
2024/04/05
12.5900
0.0800
0.64
2024/04/04
12.5100
-0.0900
-0.71
2024/04/03
12.6000
-0.0300
-0.24
2024/04/02
12.6300
-0.1300
-1.02
2024/04/01
12.7600
-0.1900
-1.47
2024/03/28
12.9500
0.0700
0.54
2024/03/27
12.8800
0.2400
1.90
2024/03/26
12.6400
-0.0400
-0.32
2024/03/25
12.6800
-0.0600
-0.47
2024/03/22
12.7400
-0.1000
-0.78
2024/03/21
12.8400
0.0700
0.55
2024/03/20
12.7700
0.0800
0.63
2024/03/19
12.6900
0.0500
0.40
2024/03/18
12.6400
0.0000
0.00
2024/03/15
12.6400
-0.0200
-0.16
2024/03/14
12.6600
-0.1400
-1.09
2024/03/13
12.8000
-0.0500
-0.39
2024/03/12
12.8500
-0.0400
-0.31
2024/03/11
12.8900
-0.0400
-0.31
2024/03/08
12.9300
0.1300
1.02
2024/03/07
12.8000
0.0600
0.47
2024/03/06
12.7400
0.0800
0.63
2024/03/05
12.6600
-0.1300
-1.02
2024/03/04
12.7900
0.0700
0.55
2024/03/01
12.7200
0.1400
1.11
2024/02/29
12.5800
0.0600
0.48
2024/02/28
12.5200
-0.0100
-0.08
2024/02/27
12.5300
0.0000
0.00
2024/02/26
12.5300
-0.1100
-0.87
2024/02/23
12.6400
-0.0400
-0.32
 
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