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淨值走勢
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)
計價幣別:歐元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2021/11/25
3181.4000
-2.2200
-0.07
2021/11/24
3183.6200
15.2000
0.48
2021/11/23
3168.4200
-13.4600
-0.42
2021/11/22
3181.8800
-1.5300
-0.05
2021/11/19
3183.4100
-37.0400
-1.15
2021/11/18
3220.4500
-1.1300
-0.04
2021/11/17
3221.5800
-2.4400
-0.08
2021/11/16
3224.0200
18.5600
0.58
2021/11/15
3205.4600
-2.9000
-0.09
2021/11/12
3208.3600
-13.4800
-0.42
2021/11/11
3221.8400
17.9700
0.56
2021/11/10
3203.8700
1.6700
0.05
2021/11/09
3202.2000
2.9900
0.09
2021/11/08
3199.2100
-5.3600
-0.17
2021/11/05
3204.5700
-5.0500
-0.16
2021/11/04
3209.6200
27.6400
0.87
2021/11/03
3181.9800
2.6700
0.08
2021/11/02
3179.3100
30.8700
0.98
2021/10/29
3148.4400
-3.7500
-0.12
2021/10/28
3152.1900
0.9000
0.03
2021/10/27
3151.2900
-10.1800
-0.32
2021/10/26
3161.4700
7.0000
0.22
2021/10/25
3154.4700
0.9800
0.03
2021/10/22
3153.4900
14.8800
0.47
2021/10/21
3138.6100
-2.8500
-0.09
2021/10/20
3141.4600
8.2300
0.26
2021/10/19
3133.2300
-3.9500
-0.13
2021/10/18
3137.1800
6.4700
0.21
2021/10/15
3130.7100
18.5200
0.60
2021/10/14
3112.1900
25.8500
0.84
2021/10/13
3086.3400
0.3200
0.01
2021/10/12
3086.0200
-5.4200
-0.18
2021/10/11
3091.4400
5.1200
0.17
2021/10/08
3086.3200
17.0300
0.55
2021/10/07
3069.2900
38.3400
1.26
2021/10/06
3030.9500
-24.8600
-0.81
2021/10/05
3055.8100
10.4300
0.34
2021/10/04
3045.3800
9.3600
0.31
2021/10/01
3036.0200
-37.6600
-1.23
2021/09/30
3073.6800
17.8100
0.58
2021/09/29
3055.8700
-18.9900
-0.62
2021/09/28
3074.8600
-8.9200
-0.29
2021/09/27
3083.7800
19.4900
0.64
2021/09/24
3064.2900
-8.5100
-0.28
2021/09/23
3072.8000
34.1400
1.12
2021/09/22
3038.6600
27.4800
0.91
2021/09/21
3011.1800
26.0700
0.87
2021/09/20
2985.1100
-101.4700
-3.29
2021/09/17
3086.5800
-0.5000
-0.02
2021/09/16
3087.0800
1.4500
0.05
2021/09/15
3085.6300
-6.2400
-0.20
2021/09/14
3091.8700
12.2600
0.40
2021/09/13
3079.6100
-7.9500
-0.26
2021/09/10
3087.5600
16.4900
0.54
2021/09/09
3071.0700
-14.0000
-0.45
2021/09/08
3085.0700
-48.2700
-1.54
2021/09/07
3133.3400
-3.4500
-0.11
2021/09/06
3136.7900
-4.4400
-0.14
2021/09/03
3141.2300
3.6800
0.12
2021/09/02
3137.5500
-22.0700
-0.70
 
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