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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A(acc)股
計價幣別：歐元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
98.3200
0.1900
0.19
2024/05/16
98.1300
0.2100
0.21
2024/05/15
97.9200
-0.0400
-0.04
2024/05/14
97.9600
0.0800
0.08
2024/05/13
97.8800
-0.3100
-0.32
2024/05/10
98.1900
0.5300
0.54
2024/05/09
97.6600
0.3100
0.32
2024/05/08
97.3500
0.2100
0.22
2024/05/07
97.1400
0.3400
0.35
2024/05/06
96.8000
0.7100
0.74
2024/05/03
96.0900
0.0500
0.05
2024/05/02
96.0400
0.0000
0.00
2024/05/01
96.0400
-1.2300
-1.26
2024/04/30
97.2700
-0.8400
-0.86
2024/04/29
98.1100
0.1800
0.18
2024/04/26
97.9300
0.4200
0.43
2024/04/25
97.5100
-0.5300
-0.54
2024/04/24
98.0400
-0.2000
-0.20
2024/04/23
98.2400
0.2800
0.29
2024/04/22
97.9600
0.7200
0.74
2024/04/19
97.2400
0.5700
0.59
2024/04/18
96.6700
0.5500
0.57
2024/04/17
96.1200
-0.6200
-0.64
2024/04/16
96.7400
-0.5400
-0.56
2024/04/15
97.2800
-0.4800
-0.49
2024/04/12
97.7600
-0.6400
-0.65
2024/04/11
98.4000
-0.3200
-0.32
2024/04/10
98.7200
-0.4900
-0.49
2024/04/09
99.2100
0.1300
0.13
2024/04/08
99.0800
-0.3300
-0.33
2024/04/05
99.4100
0.5300
0.54
2024/04/04
98.8800
-0.9500
-0.95
2024/04/03
99.8300
-0.5000
-0.50
2024/04/02
100.3300
-1.4200
-1.40
2024/04/01
101.7500
-0.2000
-0.20
2024/03/28
101.9500
0.8600
0.85
2024/03/27
101.0900
1.4200
1.42
2024/03/26
99.6700
-0.0800
-0.08
2024/03/25
99.7500
-0.2900
-0.29
2024/03/22
100.0400
-0.1500
-0.15
2024/03/21
100.1900
1.4400
1.46
2024/03/20
98.7500
0.2300
0.23
2024/03/19
98.5200
0.9700
0.99
2024/03/18
97.5500
0.4700
0.48
2024/03/15
97.0800
0.0200
0.02
2024/03/14
97.0600
-0.2000
-0.21
2024/03/13
97.2600
-0.0200
-0.02
2024/03/12
97.2800
0.4900
0.51
2024/03/11
96.7900
0.4800
0.50
2024/03/08
96.3100
0.2000
0.21
2024/03/07
96.1100
-0.2000
-0.21
2024/03/06
96.3100
-0.0500
-0.05
2024/03/05
96.3600
-0.3100
-0.32
2024/03/04
96.6700
-0.0600
-0.06
2024/03/01
96.7300
0.0700
0.07
2024/02/29
96.6600
0.5400
0.56
2024/02/28
96.1200
0.0000
0.00
2024/02/27
96.1200
0.1700
0.18
2024/02/26
95.9500
-0.8000
-0.83
2024/02/23
96.7500
0.1900
0.20
 
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