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淨值走勢
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/01
160.5500
0.4500
0.28
2024/04/30
160.1000
-3.1700
-1.94
2024/04/29
163.2700
1.7700
1.10
2024/04/26
161.5000
-0.0700
-0.04
2024/04/25
161.5700
-0.8400
-0.52
2024/04/24
162.4100
-0.0100
-0.01
2024/04/23
162.4200
1.4500
0.90
2024/04/22
160.9700
1.0500
0.66
2024/04/19
159.9200
0.7900
0.50
2024/04/18
159.1300
0.2500
0.16
2024/04/17
158.8800
-0.7800
-0.49
2024/04/16
159.6600
-2.3400
-1.44
2024/04/15
162.0000
-2.7200
-1.65
2024/04/12
164.7200
-1.5900
-0.96
2024/04/11
166.3100
0.0800
0.05
2024/04/10
166.2300
-7.2400
-4.17
2024/04/09
173.4700
2.1800
1.27
2024/04/08
171.2900
2.5300
1.50
2024/04/05
168.7600
0.6800
0.40
2024/04/04
168.0800
-1.0400
-0.61
2024/04/03
169.1200
-0.0100
-0.01
2024/04/02
169.1300
-4.8500
-2.79
2024/03/28
173.9800
1.3600
0.79
2024/03/27
172.6200
4.2000
2.49
2024/03/26
168.4200
-0.8700
-0.51
2024/03/25
169.2900
-0.8500
-0.50
2024/03/22
170.1400
-2.2800
-1.32
2024/03/21
172.4200
0.7200
0.42
2024/03/20
171.7000
0.8400
0.49
2024/03/19
170.8600
0.0800
0.05
2024/03/18
170.7800
-0.1200
-0.07
2024/03/15
170.9000
-0.5400
-0.31
2024/03/14
171.4400
-3.0500
-1.75
2024/03/13
174.4900
-0.8500
-0.48
2024/03/12
175.3400
-0.5800
-0.33
2024/03/11
175.9200
-0.9000
-0.51
2024/03/08
176.8200
2.1600
1.24
2024/03/07
174.6600
0.2400
0.14
2024/03/06
174.4200
1.0000
0.58
2024/03/05
173.4200
-2.0800
-1.19
2024/03/04
175.5000
1.9200
1.11
2024/03/01
173.5800
1.5800
0.92
2024/02/29
172.0000
1.3800
0.81
2024/02/28
170.6200
1.5300
0.90
2024/02/27
169.0900
0.1100
0.07
2024/02/26
168.9800
-2.1400
-1.25
2024/02/23
171.1200
0.0800
0.05
2024/02/22
171.0400
0.1600
0.09
2024/02/21
170.8800
1.0900
0.64
2024/02/20
169.7900
-0.4400
-0.26
2024/02/16
170.2300
-0.7300
-0.43
2024/02/15
170.9600
3.2700
1.95
2024/02/14
167.6900
1.0800
0.65
2024/02/13
166.6100
-3.5100
-2.06
2024/02/12
170.1200
-0.4200
-0.25
2024/02/09
170.5400
0.3800
0.22
2024/02/08
170.1600
1.5000
0.89
2024/02/07
168.6600
-0.2400
-0.14
2024/02/06
168.9000
2.3800
1.43
2024/02/05
166.5200
-3.6200
-2.13
 
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