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淨值走勢
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/03/01
171.4000
1.5500
0.91
2024/02/29
169.8500
1.3600
0.81
2024/02/28
168.4900
1.5100
0.90
2024/02/27
166.9800
0.1100
0.07
2024/02/26
166.8700
-2.1100
-1.25
2024/02/23
168.9800
0.0800
0.05
2024/02/22
168.9000
0.1600
0.09
2024/02/21
168.7400
1.0700
0.64
2024/02/20
167.6700
-0.4300
-0.26
2024/02/16
168.1000
-0.7200
-0.43
2024/02/15
168.8200
3.2300
1.95
2024/02/14
165.5900
1.0700
0.65
2024/02/13
164.5200
-3.4800
-2.07
2024/02/12
168.0000
-0.4100
-0.24
2024/02/09
168.4100
0.3800
0.23
2024/02/08
168.0300
1.4800
0.89
2024/02/07
166.5500
-0.2400
-0.14
2024/02/06
166.7900
2.3600
1.44
2024/02/05
164.4300
-3.5900
-2.14
2024/02/02
168.0200
-2.4300
-1.43
2024/02/01
170.4500
2.8000
1.67
2024/01/31
167.6500
-1.1700
-0.69
2024/01/30
168.8200
-1.3900
-0.82
2024/01/29
170.2100
0.9700
0.57
2024/01/26
169.2400
-0.8700
-0.51
2024/01/25
170.1100
2.0900
1.24
2024/01/24
168.0200
-2.5100
-1.47
2024/01/23
170.5300
-0.9100
-0.53
2024/01/22
171.4400
0.6900
0.40
2024/01/19
170.7500
1.6100
0.95
2024/01/18
169.1400
-1.1200
-0.66
2024/01/17
170.2600
-3.3200
-1.91
2024/01/16
173.5800
-1.4700
-0.84
2024/01/12
175.0500
1.2100
0.70
2024/01/11
173.8400
-1.8500
-1.05
2024/01/10
175.6900
0.2900
0.17
2024/01/09
175.4000
-1.4700
-0.83
2024/01/08
176.8700
2.0200
1.16
2024/01/05
174.8500
-0.3700
-0.21
2024/01/04
175.2200
0.1300
0.07
2024/01/03
175.0900
-4.1700
-2.33
2024/01/02
179.2600
1.8500
1.04
2023/12/29
177.4100
-2.0300
-1.13
2023/12/28
179.4400
1.4300
0.80
2023/12/27
178.0100
2.3600
1.34
2023/12/22
175.6500
0.4400
0.25
2023/12/21
175.2100
1.5400
0.89
2023/12/20
173.6700
-2.0200
-1.15
2023/12/19
175.6900
1.4000
0.80
2023/12/18
174.2900
-0.8800
-0.50
2023/12/15
175.1700
-2.1400
-1.21
2023/12/14
177.3100
4.4500
2.57
2023/12/13
172.8600
6.2000
3.72
2023/12/12
166.6600
-0.1900
-0.11
2023/12/11
166.8500
0.3000
0.18
2023/12/08
166.5500
-0.4400
-0.26
2023/12/07
166.9900
0.6000
0.36
2023/12/06
166.3900
-0.4400
-0.26
2023/12/05
166.8300
-0.8700
-0.52
2023/12/04
167.7000
1.1800
0.71
 
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