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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
51.6200
0.2500
0.49
2024/05/16
51.3700
0.2900
0.57
2024/05/15
51.0800
-0.0100
-0.02
2024/05/14
51.0900
-0.0400
-0.08
2024/05/13
51.1300
0.1000
0.20
2024/05/10
51.0300
-0.2900
-0.57
2024/05/09
51.3200
-0.1900
-0.37
2024/05/08
51.5100
-0.0200
-0.04
2024/05/07
51.5300
0.1900
0.37
2024/05/06
51.3400
0.1400
0.27
2024/05/03
51.2000
0.7400
1.47
2024/05/02
50.4600
0.8700
1.75
2024/05/01
49.5900
0.1200
0.24
2024/04/30
49.4700
-1.2700
-2.50
2024/04/29
50.7400
0.3200
0.63
2024/04/26
50.4200
0.8900
1.80
2024/04/25
49.5300
-0.1200
-0.24
2024/04/24
49.6500
-0.3900
-0.78
2024/04/23
50.0400
0.3700
0.74
2024/04/22
49.6700
0.4100
0.83
2024/04/19
49.2600
0.3100
0.63
2024/04/18
48.9500
0.0700
0.14
2024/04/17
48.8800
0.0800
0.16
2024/04/16
48.8000
-1.1400
-2.28
2024/04/15
49.9400
-0.9000
-1.77
2024/04/12
50.8400
-0.9500
-1.83
2024/04/11
51.7900
-0.2400
-0.46
2024/04/10
52.0300
-1.1500
-2.16
2024/04/09
53.1800
0.3200
0.61
2024/04/08
52.8600
0.8100
1.56
2024/04/05
52.0500
-0.0600
-0.12
2024/04/04
52.1100
-0.0200
-0.04
2024/04/03
52.1300
0.0700
0.13
2024/04/02
52.0600
0.2200
0.42
2024/04/01
51.8400
-0.6500
-1.24
2024/03/28
52.4900
-0.1800
-0.34
2024/03/27
52.6700
0.3000
0.57
2024/03/26
52.3700
0.1400
0.27
2024/03/25
52.2300
0.0300
0.06
2024/03/22
52.2000
-0.5600
-1.06
2024/03/21
52.7600
-0.2800
-0.53
2024/03/20
53.0400
1.2800
2.47
2024/03/19
51.7600
-0.3400
-0.65
2024/03/18
52.1000
-0.3100
-0.59
2024/03/15
52.4100
-0.1000
-0.19
2024/03/14
52.5100
-0.2300
-0.44
2024/03/13
52.7400
0.5200
1.00
2024/03/12
52.2200
0.4100
0.79
2024/03/11
51.8100
-0.1500
-0.29
2024/03/08
51.9600
-0.6500
-1.24
2024/03/07
52.6100
-0.1000
-0.19
2024/03/06
52.7100
0.4500
0.86
2024/03/05
52.2600
-0.1600
-0.31
2024/03/04
52.4200
-0.2100
-0.40
2024/03/01
52.6300
0.1800
0.34
2024/02/29
52.4500
-0.1700
-0.32
2024/02/28
52.6200
-0.9600
-1.79
2024/02/27
53.5800
0.8900
1.69
2024/02/26
52.6900
-0.0500
-0.09
2024/02/23
52.7400
-0.5600
-1.05
 
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