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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
15.4400
0.0100
0.06
2024/05/16
15.4300
0.0600
0.39
2024/05/15
15.3700
0.1200
0.79
2024/05/14
15.2500
0.0400
0.26
2024/05/13
15.2100
0.0000
0.00
2024/05/10
15.2100
-0.0300
-0.20
2024/05/09
15.2400
0.0300
0.20
2024/05/08
15.2100
-0.0500
-0.33
2024/05/07
15.2600
-0.0100
-0.07
2024/05/06
15.2700
0.0200
0.13
2024/05/03
15.2500
0.1100
0.73
2024/05/02
15.1400
0.1700
1.14
2024/05/01
14.9700
0.0300
0.20
2024/04/30
14.9400
-0.0900
-0.60
2024/04/29
15.0300
0.0600
0.40
2024/04/26
14.9700
-0.0700
-0.47
2024/04/25
15.0400
-0.0100
-0.07
2024/04/24
15.0500
-0.0300
-0.20
2024/04/23
15.0800
0.0400
0.27
2024/04/22
15.0400
-0.0100
-0.07
2024/04/19
15.0500
-0.0100
-0.07
2024/04/18
15.0600
0.0100
0.07
2024/04/17
15.0500
0.0200
0.13
2024/04/16
15.0300
-0.1300
-0.86
2024/04/15
15.1600
-0.0700
-0.46
2024/04/12
15.2300
-0.1200
-0.78
2024/04/11
15.3500
-0.0100
-0.07
2024/04/10
15.3600
-0.1400
-0.90
2024/04/09
15.5000
0.0500
0.32
2024/04/08
15.4500
-0.0200
-0.13
2024/04/05
15.4700
0.0100
0.06
2024/04/04
15.4600
0.0200
0.13
2024/04/03
15.4400
0.0000
0.00
2024/04/02
15.4400
-0.0100
-0.06
2024/04/01
15.4500
-0.0400
-0.26
2024/03/28
15.4900
0.0000
0.00
2024/03/27
15.4900
-0.0300
-0.19
2024/03/26
15.5200
0.0000
0.00
2024/03/25
15.5200
0.0400
0.26
2024/03/22
15.4800
-0.0800
-0.51
2024/03/21
15.5600
-0.0100
-0.06
2024/03/20
15.5700
0.0400
0.26
2024/03/19
15.5300
-0.0800
-0.51
2024/03/18
15.6100
-0.0500
-0.32
2024/03/15
15.6600
-0.0800
-0.51
2024/03/14
15.7400
-0.0700
-0.44
2024/03/13
15.8100
-0.0200
-0.13
2024/03/12
15.8300
-0.0300
-0.19
2024/03/11
15.8600
0.0300
0.19
2024/03/08
15.8300
0.0800
0.51
2024/03/07
15.7500
0.1000
0.64
2024/03/06
15.6500
0.0900
0.58
2024/03/05
15.5600
-0.0200
-0.13
2024/03/04
15.5800
0.0100
0.06
2024/03/01
15.5700
0.0100
0.06
2024/02/29
15.5600
0.0300
0.19
2024/02/28
15.5300
-0.0500
-0.32
2024/02/27
15.5800
-0.0100
-0.06
2024/02/26
15.5900
0.0200
0.13
2024/02/23
15.5700
-0.0100
-0.06
 
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