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淨值走勢
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/02
12.3942
-0.0404
-0.32
2024/04/30
12.4346
0.0212
0.17
2024/04/29
12.4134
0.0827
0.67
2024/04/26
12.3307
0.0981
0.80
2024/04/25
12.2326
-0.0007
-0.01
2024/04/24
12.2333
0.1830
1.52
2024/04/23
12.0503
0.0847
0.71
2024/04/22
11.9656
0.0736
0.62
2024/04/19
11.8920
-0.1653
-1.37
2024/04/18
12.0573
0.0795
0.66
2024/04/17
11.9778
0.0088
0.07
2024/04/16
11.9690
-0.2304
-1.89
2024/04/15
12.1994
-0.1749
-1.41
2024/04/12
12.3743
-0.0860
-0.69
2024/04/11
12.4603
-0.0721
-0.58
2024/04/10
12.5324
0.0986
0.79
2024/04/09
12.4338
0.0641
0.52
2024/04/08
12.3697
0.0594
0.48
2024/04/05
12.3103
-0.0623
-0.50
2024/04/04
12.3726
0.0640
0.52
2024/04/03
12.3086
-0.0370
-0.30
2024/04/02
12.3456
0.0626
0.51
2024/03/28
12.2830
-0.0098
-0.08
2024/03/27
12.2928
-0.0432
-0.35
2024/03/26
12.3360
0.0154
0.12
2024/03/25
12.3206
-0.0496
-0.40
2024/03/22
12.3702
-0.1503
-1.20
2024/03/21
12.5205
0.2342
1.91
2024/03/20
12.2863
0.0374
0.31
2024/03/19
12.2489
-0.0743
-0.60
2024/03/18
12.3232
0.0409
0.33
2024/03/15
12.2823
-0.2360
-1.89
2024/03/14
12.5183
0.0490
0.39
2024/03/13
12.4693
0.0147
0.12
2024/03/12
12.4546
0.0610
0.49
2024/03/11
12.3936
-0.0677
-0.54
2024/03/08
12.4613
0.1132
0.92
2024/03/07
12.3481
0.0778
0.63
2024/03/06
12.2703
0.0632
0.52
2024/03/05
12.2071
-0.0826
-0.67
2024/03/04
12.2897
0.1297
1.07
2024/03/01
12.1600
0.0460
0.38
2024/02/29
12.1140
0.0392
0.32
2024/02/28
12.0748
-0.0702
-0.58
2024/02/27
12.1450
0.0011
0.01
2024/02/26
12.1439
-0.0971
-0.79
2024/02/23
12.2410
-0.0035
-0.03
2024/02/22
12.2445
0.1603
1.33
2024/02/21
12.0842
-0.0038
-0.03
2024/02/20
12.0880
0.0950
0.79
2024/02/16
11.9930
0.1306
1.10
2024/02/15
11.8624
0.0208
0.18
2024/02/14
11.8416
-0.0451
-0.38
2024/02/13
11.8867
0.0235
0.20
2024/02/12
11.8632
-0.0195
-0.16
2024/02/09
11.8827
-0.0307
-0.26
2024/02/08
11.9134
0.0236
0.20
2024/02/07
11.8898
0.0904
0.77
2024/02/06
11.7994
0.1233
1.06
2024/02/05
11.6761
-0.0631
-0.54
 
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