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淨值走勢
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/30
162.6000
0.2300
0.14
2024/04/29
162.3700
2.3800
1.49
2024/04/26
159.9900
3.6200
2.32
2024/04/25
156.3700
1.9200
1.24
2024/04/24
154.4500
2.4000
1.58
2024/04/23
152.0500
2.8600
1.92
2024/04/22
149.1900
2.5100
1.71
2024/04/19
146.6800
-0.5800
-0.39
2024/04/18
147.2600
0.9700
0.66
2024/04/17
146.2900
-0.1200
-0.08
2024/04/16
146.4100
-2.1900
-1.47
2024/04/15
148.6000
-1.6400
-1.09
2024/04/12
150.2400
-3.1600
-2.06
2024/04/11
153.4000
0.1100
0.07
2024/04/10
153.2900
1.6700
1.10
2024/04/09
151.6200
1.1300
0.75
2024/04/08
150.4900
-1.8700
-1.23
2024/04/03
152.3600
-1.6200
-1.05
2024/04/02
153.9800
1.4100
0.92
2024/03/28
152.5700
0.9300
0.61
2024/03/27
151.6400
-0.5000
-0.33
2024/03/26
152.1400
0.3300
0.22
2024/03/25
151.8100
-0.9500
-0.62
2024/03/22
152.7600
-2.4200
-1.56
2024/03/21
155.1800
2.1500
1.40
2024/03/20
153.0300
0.2100
0.14
2024/03/19
152.8200
-1.9700
-1.27
2024/03/18
154.7900
-0.4100
-0.26
2024/03/15
155.2000
-2.3500
-1.49
2024/03/14
157.5500
-0.3900
-0.25
2024/03/13
157.9400
0.7100
0.45
2024/03/12
157.2300
5.3800
3.54
2024/03/11
151.8500
1.9200
1.28
2024/03/08
149.9300
0.6000
0.40
2024/03/07
149.3300
-2.0200
-1.33
2024/03/06
151.3500
1.3200
0.88
2024/03/05
150.0300
-3.8900
-2.53
2024/03/04
153.9200
0.7000
0.46
2024/03/01
153.2200
-0.6800
-0.44
2024/02/29
153.9000
-0.1700
-0.11
2024/02/28
154.0700
-1.6000
-1.03
2024/02/27
155.6700
0.4800
0.31
2024/02/26
155.1900
-1.0500
-0.67
2024/02/23
156.2400
0.0900
0.06
2024/02/22
156.1500
1.9100
1.24
2024/02/21
154.2400
3.1200
2.06
2024/02/20
151.1200
0.5900
0.39
2024/02/19
150.5300
1.4400
0.97
2024/02/08
149.0900
-0.6000
-0.40
2024/02/07
149.6900
1.4600
0.98
2024/02/06
148.2300
5.5500
3.89
2024/02/05
142.6800
-0.3900
-0.27
2024/02/02
143.0700
-0.2000
-0.14
2024/02/01
143.2700
-0.1700
-0.12
2024/01/31
143.4400
-2.3100
-1.58
2024/01/30
145.7500
-4.4600
-2.97
2024/01/29
150.2100
-0.0600
-0.04
2024/01/26
150.2700
-1.4600
-0.96
2024/01/25
151.7300
3.6100
2.44
2024/01/24
148.1200
5.0300
3.52
 
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