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淨值走勢
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/03/01
41.8500
0.7700
1.87
2024/02/29
41.0800
0.3900
0.96
2024/02/28
40.6900
-0.1800
-0.44
2024/02/27
40.8700
0.0000
0.00
2024/02/26
40.8700
0.0800
0.20
2024/02/23
40.7900
-0.2500
-0.61
2024/02/22
41.0400
1.5900
4.03
2024/02/21
39.4500
-0.2400
-0.60
2024/02/20
39.6900
-0.5400
-1.34
2024/02/16
40.2300
-0.2800
-0.69
2024/02/15
40.5100
0.0500
0.12
2024/02/14
40.4600
0.7500
1.89
2024/02/13
39.7100
-0.6500
-1.61
2024/02/12
40.3600
-0.2500
-0.62
2024/02/09
40.6100
0.6000
1.50
2024/02/08
40.0100
0.7500
1.91
2024/02/07
39.8600
-
-
2024/02/06
39.2600
-0.2100
-0.53
2024/02/05
39.4700
0.0600
0.15
2024/02/02
39.4100
0.8700
2.26
2024/02/01
38.5400
0.5300
1.39
2024/01/31
38.0100
-0.8000
-2.06
2024/01/30
38.8100
-0.2200
-0.56
2024/01/29
39.0300
0.5300
1.38
2024/01/26
38.5000
-0.2800
-0.72
2024/01/25
38.7800
0.1200
0.31
2024/01/24
38.6600
0.4700
1.23
2024/01/23
38.1900
0.1500
0.39
2024/01/22
38.0400
0.0100
0.03
2024/01/19
38.0300
1.1000
2.98
2024/01/18
36.9300
0.6600
1.82
2024/01/17
36.2700
-0.1800
-0.49
2024/01/16
36.4500
0.0700
0.19
2024/01/12
36.3800
0.1000
0.28
2024/01/11
36.2800
0.1100
0.30
2024/01/10
36.1700
0.3000
0.84
2024/01/09
35.8700
0.0900
0.25
2024/01/08
35.7800
0.9500
2.73
2024/01/05
34.8300
0.0500
0.14
2024/01/04
34.7800
-0.1600
-0.46
2024/01/03
34.9400
-0.4700
-1.33
2024/01/02
35.4100
-0.8500
-2.34
2023/12/29
36.2600
-0.1500
-0.41
2023/12/28
36.4100
0.0400
0.11
2023/12/27
36.3700
0.2600
0.72
2023/12/22
36.1100
0.0100
0.03
2023/12/21
36.1000
0.4500
1.26
2023/12/20
35.6500
-0.4800
-1.33
2023/12/19
36.1300
0.0800
0.22
2023/12/18
36.0500
0.1100
0.31
2023/12/15
35.9400
0.1800
0.50
2023/12/14
35.7600
0.0400
0.11
2023/12/13
35.7200
0.2800
0.79
2023/12/12
35.4400
0.2600
0.74
2023/12/11
35.1800
0.2900
0.83
2023/12/08
34.8900
0.1900
0.55
2023/12/07
34.7000
0.4900
1.43
2023/12/06
34.2100
-0.2700
-0.78
2023/12/05
34.4800
0.0600
0.17
2023/12/04
34.4200
-0.4300
-1.23
 
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