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淨值走勢
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險
計價幣別：歐元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/03/01
34.1300
0.6200
1.85
2024/02/29
33.5100
0.3200
0.96
2024/02/28
33.1900
-0.1500
-0.45
2024/02/27
33.3400
0.0000
0.00
2024/02/26
33.3400
0.0600
0.18
2024/02/23
33.2800
-0.2100
-0.63
2024/02/22
33.4900
1.3000
4.04
2024/02/21
32.1900
-0.2000
-0.62
2024/02/20
32.3900
-0.4400
-1.34
2024/02/16
32.8300
-0.2300
-0.70
2024/02/15
33.0600
0.0400
0.12
2024/02/14
33.0200
0.6100
1.88
2024/02/13
32.4100
-0.5400
-1.64
2024/02/12
32.9500
-0.2000
-0.60
2024/02/09
33.1500
0.4800
1.47
2024/02/08
32.6700
0.6000
1.87
2024/02/07
32.5500
-
-
2024/02/06
32.0700
-0.1600
-0.50
2024/02/05
32.2300
0.0400
0.12
2024/02/02
32.1900
0.7200
2.29
2024/02/01
31.4700
0.4200
1.35
2024/01/31
31.0500
-0.6500
-2.05
2024/01/30
31.7000
-0.1800
-0.56
2024/01/29
31.8800
0.4300
1.37
2024/01/26
31.4500
-0.2400
-0.76
2024/01/25
31.6900
0.1000
0.32
2024/01/24
31.5900
0.3800
1.22
2024/01/23
31.2100
0.1200
0.39
2024/01/22
31.0900
0.0100
0.03
2024/01/19
31.0800
0.9000
2.98
2024/01/18
30.1800
0.5300
1.79
2024/01/17
29.6500
-0.1500
-0.50
2024/01/16
29.8000
0.0600
0.20
2024/01/12
29.7400
0.0800
0.27
2024/01/11
29.6600
0.0900
0.30
2024/01/10
29.5700
0.2400
0.82
2024/01/09
29.3300
0.0700
0.24
2024/01/08
29.2600
0.7800
2.74
2024/01/05
28.4800
0.0400
0.14
2024/01/04
28.4400
-0.1400
-0.49
2024/01/03
28.5800
-0.3800
-1.31
2024/01/02
28.9600
-0.7100
-2.39
2023/12/29
29.6700
-0.1200
-0.40
2023/12/28
29.7900
0.0300
0.10
2023/12/27
29.7600
0.2000
0.68
2023/12/22
29.5600
0.0100
0.03
2023/12/21
29.5500
0.3700
1.27
2023/12/20
29.1800
-0.4000
-1.35
2023/12/19
29.5800
0.0600
0.20
2023/12/18
29.5200
0.0900
0.31
2023/12/15
29.4300
0.1400
0.48
2023/12/14
29.2900
0.0400
0.14
2023/12/13
29.2500
0.2200
0.76
2023/12/12
29.0300
0.2100
0.73
2023/12/11
28.8200
0.2400
0.84
2023/12/08
28.5800
0.1500
0.53
2023/12/07
28.4300
0.4000
1.43
2023/12/06
28.0300
-0.2300
-0.81
2023/12/05
28.2600
0.0500
0.18
2023/12/04
28.2100
-0.3600
-1.26
 
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