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淨值走勢
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/25
4.9733
-0.0080
-0.16
2024/04/24
4.9813
0.0052
0.10
2024/04/23
4.9761
0.0047
0.09
2024/04/22
4.9714
-0.0064
-0.13
2024/04/19
4.9778
-0.0096
-0.19
2024/04/18
4.9874
0.0157
0.32
2024/04/17
4.9717
-0.0030
-0.06
2024/04/16
4.9747
-0.0212
-0.42
2024/04/15
4.9959
-0.0276
-0.55
2024/04/12
5.0235
0.0023
0.05
2024/04/11
5.0212
-0.0288
-0.57
2024/04/09
5.0500
0.0056
0.11
2024/04/08
5.0444
-0.0177
-0.35
2024/04/05
5.0621
0.0058
0.11
2024/04/04
5.0563
0.0026
0.05
2024/04/03
5.0537
-0.0066
-0.13
2024/04/02
5.0603
-0.0177
-0.35
2024/03/28
5.0780
0.0062
0.12
2024/03/27
5.0718
-0.0007
-0.01
2024/03/26
5.0725
-0.0008
-0.02
2024/03/25
5.0733
0.0067
0.13
2024/03/22
5.0666
0.0001
0.00
2024/03/21
5.0665
0.0155
0.31
2024/03/20
5.0510
0.0091
0.18
2024/03/19
5.0419
0.0012
0.02
2024/03/18
5.0407
-0.0042
-0.08
2024/03/15
5.0449
-0.0395
-0.78
2024/03/14
5.0844
-0.0053
-0.10
2024/03/13
5.0897
-0.0072
-0.14
2024/03/12
5.0969
-0.0020
-0.04
2024/03/11
5.0989
0.0034
0.07
2024/03/08
5.0955
0.0091
0.18
2024/03/07
5.0864
0.0094
0.19
2024/03/06
5.0770
0.0041
0.08
2024/03/05
5.0729
-0.0039
-0.08
2024/03/04
5.0768
0.0110
0.22
2024/03/01
5.0658
0.0115
0.23
2024/02/29
5.0543
0.0005
0.01
2024/02/28
5.0538
-0.0028
-0.06
2024/02/27
5.0566
-0.0115
-0.23
2024/02/26
5.0681
0.0169
0.33
2024/02/23
5.0512
-0.0015
-0.03
2024/02/22
5.0527
-0.0050
-0.10
2024/02/21
5.0577
0.0105
0.21
2024/02/20
5.0472
0.0051
0.10
2024/02/19
5.0421
-0.0010
-0.02
2024/02/16
5.0431
-0.0023
-0.05
2024/02/15
5.0454
-0.0112
-0.22
2024/02/14
5.0566
-0.0260
-0.51
2024/02/13
5.0826
-0.0001
0.00
2024/02/09
5.0827
-0.0099
-0.19
2024/02/08
5.0926
-0.0038
-0.07
2024/02/07
5.0964
0.0143
0.28
2024/02/06
5.0821
-0.0076
-0.15
2024/02/05
5.0897
-0.0324
-0.63
2024/02/02
5.1221
0.0116
0.23
2024/02/01
5.1105
0.0130
0.26
2024/01/31
5.0975
0.0031
0.06
2024/01/30
5.0944
0.0109
0.21
2024/01/29
5.0835
0.0016
0.03
 
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