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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/08
19.3500
-0.1400
-0.72
2024/05/07
19.4900
0.3100
1.62
2024/05/02
19.1800
-0.0900
-0.47
2024/05/01
19.2700
-0.0800
-0.41
2024/04/30
19.3500
0.1000
0.52
2024/04/26
19.2500
0.3300
1.74
2024/04/25
18.9200
-0.2100
-1.10
2024/04/24
19.1300
0.0400
0.21
2024/04/23
19.0900
0.0700
0.37
2024/04/22
19.0200
0.2800
1.49
2024/04/19
18.7400
-0.1700
-0.90
2024/04/18
18.9100
0.0600
0.32
2024/04/17
18.8500
-0.3100
-1.62
2024/04/16
19.1600
-0.2400
-1.24
2024/04/15
19.4000
-0.0100
-0.05
2024/04/12
19.4100
-0.2900
-1.47
2024/04/11
19.7000
0.3800
1.97
2024/04/10
19.3200
-0.1400
-0.72
2024/04/09
19.4600
0.0700
0.36
2024/04/08
19.3900
0.1100
0.57
2024/04/05
19.2800
0.1800
0.94
2024/04/04
19.1000
-0.3000
-1.55
2024/04/03
19.4000
0.1600
0.83
2024/04/02
19.2400
-0.1200
-0.62
2024/04/01
19.3600
-0.2000
-1.02
2024/03/28
19.5600
-0.0500
-0.25
2024/03/27
19.6100
0.0100
0.05
2024/03/26
19.6000
0.0800
0.41
2024/03/25
19.5200
-0.1800
-0.91
2024/03/22
19.7000
-0.0200
-0.10
2024/03/21
19.7200
0.4300
2.23
2024/03/19
19.2900
0.2100
1.10
2024/03/18
19.0800
0.3100
1.65
2024/03/15
18.7700
0.1800
0.97
2024/03/14
18.5900
-0.0500
-0.27
2024/03/13
18.6400
-0.2200
-1.17
2024/03/12
18.8600
0.2100
1.13
2024/03/11
18.6500
-0.3200
-1.69
2024/03/08
18.9700
-0.3000
-1.56
2024/03/07
19.2700
-0.0300
-0.16
2024/03/06
19.3000
0.4100
2.17
2024/03/05
18.8900
0.0100
0.05
2024/03/04
18.8800
-0.0800
-0.42
2024/03/01
18.9600
0.3600
1.94
2024/02/29
18.6000
0.1200
0.65
2024/02/28
18.4800
-0.1200
-0.65
2024/02/27
18.6000
0.0200
0.11
2024/02/26
18.5800
0.0100
0.05
2024/02/22
18.5700
0.4100
2.26
2024/02/21
18.1600
0.0500
0.28
2024/02/20
18.1100
0.1500
0.84
2024/02/16
17.9600
0.0700
0.39
2024/02/15
17.8900
0.2600
1.47
2024/02/14
17.6300
0.1200
0.69
2024/02/13
17.5100
0.2800
1.63
2024/02/09
17.2300
0.0000
0.00
2024/02/08
17.2300
0.0800
0.47
2024/02/07
17.1500
0.1900
1.12
2024/02/06
16.9600
-0.1400
-0.82
2024/02/05
17.1000
-0.0400
-0.23
 
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