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淨值走勢
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)
計價幣別：歐元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/02
379.5700
-7.4900
-1.94
2024/04/30
387.0600
0.5200
0.13
2024/04/29
386.5400
3.1400
0.82
2024/04/26
383.4000
3.9900
1.05
2024/04/25
379.4100
-6.6800
-1.73
2024/04/24
386.0900
6.7200
1.77
2024/04/23
379.3700
2.9800
0.79
2024/04/22
376.3900
-3.4400
-0.91
2024/04/19
379.8300
-2.0100
-0.53
2024/04/18
381.8400
-4.5900
-1.19
2024/04/17
386.4300
-1.0100
-0.26
2024/04/16
387.4400
-3.7100
-0.95
2024/04/15
391.1500
-5.4400
-1.37
2024/04/12
396.5900
5.8900
1.51
2024/04/11
390.7000
1.4000
0.36
2024/04/10
389.3000
-0.5000
-0.13
2024/04/09
389.8000
-1.7600
-0.45
2024/04/08
391.5600
5.4400
1.41
2024/04/05
386.1200
-4.3300
-1.11
2024/04/04
390.4500
-2.3600
-0.60
2024/04/03
392.8100
-4.1400
-1.04
2024/04/02
396.9500
1.6900
0.43
2024/03/28
395.2600
4.1100
1.05
2024/03/27
391.1500
0.1100
0.03
2024/03/26
391.0400
-2.0200
-0.51
2024/03/25
393.0600
-0.0100
0.00
2024/03/22
393.0700
5.3300
1.37
2024/03/21
387.7400
0.8800
0.23
2024/03/20
386.8600
2.2100
0.57
2024/03/19
384.6500
4.4400
1.17
2024/03/18
380.2100
-3.0300
-0.79
2024/03/15
383.2400
0.8100
0.21
2024/03/14
382.4300
-1.0800
-0.28
2024/03/13
383.5100
5.3800
1.42
2024/03/12
378.1300
-2.6700
-0.70
2024/03/11
380.8000
-1.4600
-0.38
2024/03/08
382.2600
3.2900
0.87
2024/03/07
378.9700
1.2200
0.32
2024/03/06
377.7500
-5.0600
-1.32
2024/03/05
382.8100
-0.8000
-0.21
2024/03/04
383.6100
3.2900
0.87
2024/03/01
380.3200
3.4000
0.90
2024/02/29
376.9200
-2.7400
-0.72
2024/02/28
379.6600
1.7800
0.47
2024/02/27
377.8800
-1.1100
-0.29
2024/02/26
378.9900
-0.7800
-0.21
2024/02/23
379.7700
6.8900
1.85
2024/02/22
372.8800
2.1300
0.57
2024/02/21
370.7500
-2.4600
-0.66
2024/02/20
373.2100
-3.3500
-0.89
2024/02/16
376.5600
0.9700
0.26
2024/02/15
375.5900
2.5900
0.69
2024/02/14
373.0000
-2.7600
-0.73
2024/02/13
375.7600
-0.8100
-0.22
2024/02/12
376.5700
2.7900
0.75
2024/02/09
373.7800
0.9200
0.25
2024/02/08
372.8600
2.9500
0.80
2024/02/07
369.9100
-1.5000
-0.40
2024/02/06
371.4100
0.6300
0.17
2024/02/05
370.7800
6.8300
1.88
 
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