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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
22.2400
-0.0200
-0.09
2024/05/16
22.2600
0.0200
0.09
2024/05/15
22.2400
0.0900
0.41
2024/05/14
22.1500
0.0100
0.05
2024/05/13
22.1400
0.0100
0.05
2024/05/10
22.1300
-0.0300
-0.14
2024/05/09
22.1600
0.0100
0.05
2024/05/08
22.1500
-0.0200
-0.09
2024/05/07
22.1700
0.0000
0.00
2024/05/06
22.1700
0.0500
0.23
2024/05/03
22.1200
0.1000
0.45
2024/05/02
22.0200
0.0700
0.32
2024/05/01
21.9500
0.0200
0.09
2024/04/30
21.9300
-0.0500
-0.23
2024/04/29
21.9800
0.0600
0.27
2024/04/26
21.9200
0.0700
0.32
2024/04/25
21.8500
-0.0700
-0.32
2024/04/24
21.9200
-0.0100
-0.05
2024/04/23
21.9300
0.0900
0.41
2024/04/22
21.8400
0.0500
0.23
2024/04/19
21.7900
0.0300
0.14
2024/04/18
21.7600
-0.0100
-0.05
2024/04/17
21.7700
0.0100
0.05
2024/04/16
21.7600
-0.0900
-0.41
2024/04/15
21.8500
-0.0500
-0.23
2024/04/12
21.9000
-0.0200
-0.09
2024/04/11
21.9200
-0.0400
-0.18
2024/04/10
21.9600
-0.1100
-0.50
2024/04/09
22.0700
0.0300
0.14
2024/04/08
22.0400
0.0200
0.09
2024/04/05
22.0200
-0.0200
-0.09
2024/04/04
22.0400
0.0200
0.09
2024/04/03
22.0200
0.0100
0.05
2024/04/02
22.0100
-0.0400
-0.18
2024/04/01
22.0500
-0.0500
-0.23
2024/03/28
22.1000
0.0200
0.09
2024/03/27
22.0800
0.0300
0.14
2024/03/26
22.0500
-0.0100
-0.05
2024/03/25
22.0600
0.0000
0.00
2024/03/22
22.0600
0.0100
0.05
2024/03/21
22.0500
0.0200
0.09
2024/03/20
22.0300
-0.0200
-0.09
2024/03/19
22.0500
0.0400
0.18
2024/03/18
22.0100
0.0300
0.14
2024/03/15
21.9800
-0.0100
-0.05
2024/03/14
21.9900
-0.0600
-0.27
2024/03/13
22.0500
0.0200
0.09
2024/03/12
22.0300
0.0100
0.05
2024/03/11
22.0200
-0.0100
-0.05
2024/03/08
22.0300
0.0200
0.09
2024/03/07
22.0100
0.0300
0.14
2024/03/06
21.9800
0.0200
0.09
2024/03/05
21.9600
0.0200
0.09
2024/03/04
21.9400
0.0500
0.23
2024/03/01
21.8900
0.0500
0.23
2024/02/29
21.8400
0.0200
0.09
2024/02/28
21.8200
0.0000
0.00
2024/02/27
21.8200
0.0000
0.00
2024/02/26
21.8200
-0.0100
-0.05
2024/02/23
21.8300
0.0200
0.09
 
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