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淨值走勢
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/25
24.3619
-0.3363
-1.36
2024/04/24
24.6982
0.4626
1.91
2024/04/23
24.2356
0.2177
0.91
2024/04/22
24.0179
-0.1921
-0.79
2024/04/19
24.2100
-0.2023
-0.83
2024/04/18
24.4123
-0.2011
-0.82
2024/04/17
24.6134
-0.0181
-0.07
2024/04/16
24.6315
-0.3259
-1.31
2024/04/15
24.9574
-0.3801
-1.50
2024/04/12
25.3375
0.2112
0.84
2024/04/11
25.1263
-0.1871
-0.74
2024/04/10
25.3134
-0.0269
-0.11
2024/04/09
25.3403
-0.0325
-0.13
2024/04/08
25.3728
0.3181
1.27
2024/04/05
25.0547
-0.3349
-1.32
2024/04/04
25.3896
0.0557
0.22
2024/04/03
25.3339
-0.1720
-0.67
2024/04/02
25.5059
0.0059
0.02
2024/03/28
25.5000
0.1443
0.57
2024/03/27
25.3557
-0.0546
-0.21
2024/03/26
25.4103
-0.0456
-0.18
2024/03/25
25.4559
0.0040
0.02
2024/03/22
25.4519
0.1184
0.47
2024/03/21
25.3335
0.2303
0.92
2024/03/20
25.1032
0.1397
0.56
2024/03/19
24.9635
0.1533
0.62
2024/03/18
24.8102
-0.1955
-0.78
2024/03/15
25.0057
-0.0447
-0.18
2024/03/14
25.0504
-0.0304
-0.12
2024/03/13
25.0808
0.3377
1.36
2024/03/12
24.7431
-0.1876
-0.75
2024/03/11
24.9307
-0.0955
-0.38
2024/03/08
25.0262
0.2902
1.17
2024/03/07
24.7360
0.1389
0.56
2024/03/06
24.5971
-0.2708
-1.09
2024/03/05
24.8679
-0.0454
-0.18
2024/03/04
24.9133
0.2801
1.14
2024/03/01
24.6332
0.1500
0.61
2024/02/29
24.4832
-0.0680
-0.28
2024/02/28
24.5512
0.0003
0.00
2024/02/27
24.5509
-0.0417
-0.17
2024/02/26
24.5926
-0.0042
-0.02
2024/02/23
24.5968
0.3703
1.53
2024/02/22
24.2265
0.2578
1.08
2024/02/21
23.9687
-0.1570
-0.65
2024/02/20
24.1257
-0.1423
-0.59
2024/02/16
24.2680
0.1341
0.56
2024/02/15
24.1339
0.2424
1.01
2024/02/14
23.8915
-0.3272
-1.35
2024/02/13
24.2187
-0.0592
-0.24
2024/02/12
24.2779
0.1869
0.78
2024/02/09
24.0910
0.0198
0.08
2024/02/08
24.0712
0.2228
0.93
2024/02/07
23.8484
-0.0058
-0.02
2024/02/06
23.8542
-0.0149
-0.06
2024/02/05
23.8691
0.1415
0.60
2024/02/02
23.7276
0.4627
1.99
2024/02/01
23.2649
-0.2928
-1.24
2024/01/31
23.5577
-0.1183
-0.50
2024/01/30
23.6760
0.1864
0.79
 
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