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淨值走勢
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)
計價幣別:歐元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2021/11/25
208.5300
0.3100
0.15
2021/11/24
208.2200
0.7000
0.34
2021/11/23
207.5200
-0.9300
-0.45
2021/11/22
208.4500
0.3000
0.14
2021/11/19
208.1500
0.8200
0.40
2021/11/18
207.3300
-0.5300
-0.25
2021/11/17
207.8600
1.1400
0.55
2021/11/16
206.7200
1.1400
0.55
2021/11/15
205.5800
1.1900
0.58
2021/11/12
204.3900
0.8300
0.41
2021/11/11
203.5600
0.4000
0.20
2021/11/10
203.1600
-0.2900
-0.14
2021/11/09
203.4500
-0.2300
-0.11
2021/11/08
203.6800
-0.1200
-0.06
2021/11/05
203.8000
0.8200
0.40
2021/11/04
202.9800
1.8100
0.90
2021/11/03
201.1700
0.6200
0.31
2021/11/02
200.5500
2.7700
1.40
2021/10/29
197.7800
-0.6900
-0.35
2021/10/28
198.4700
-0.9600
-0.48
2021/10/27
199.4300
0.1800
0.09
2021/10/26
199.2500
1.4400
0.73
2021/10/25
197.8100
-0.3300
-0.17
2021/10/22
198.1400
0.5400
0.27
2021/10/21
197.6000
0.4000
0.20
2021/10/20
197.2000
1.3300
0.68
2021/10/19
195.8700
-0.3400
-0.17
2021/10/18
196.2100
1.1800
0.61
2021/10/15
195.0300
1.9500
1.01
2021/10/14
193.0800
1.0900
0.57
2021/10/13
191.9900
-0.1400
-0.07
2021/10/12
192.1300
-0.8600
-0.45
2021/10/11
192.9900
-0.4100
-0.21
2021/10/08
193.4000
0.7200
0.37
2021/10/07
192.6800
3.1700
1.67
2021/10/06
189.5100
0.1800
0.10
2021/10/05
189.3300
-0.6500
-0.34
2021/10/04
189.9800
0.6600
0.35
2021/10/01
189.3200
-3.4000
-1.76
2021/09/30
192.7200
1.1000
0.57
2021/09/29
191.6200
-1.2000
-0.62
2021/09/28
192.8200
-1.6300
-0.84
2021/09/27
194.4500
0.6800
0.35
2021/09/24
193.7700
0.5600
0.29
2021/09/23
193.2100
1.9900
1.04
2021/09/22
191.2200
-0.7900
-0.41
2021/09/21
192.0100
0.5600
0.29
2021/09/20
191.4500
-3.3600
-1.72
2021/09/17
194.8100
-0.2700
-0.14
2021/09/16
195.0800
1.7700
0.92
2021/09/15
193.3100
-0.7300
-0.38
2021/09/14
194.0400
-0.6700
-0.34
2021/09/13
194.7100
0.3600
0.19
2021/09/10
194.3500
-0.4100
-0.21
2021/09/09
194.7600
-0.6300
-0.32
2021/09/08
195.3900
-0.4800
-0.25
2021/09/07
195.8700
-0.0500
-0.03
2021/09/06
195.9200
0.3600
0.18
2021/09/03
195.5600
0.2900
0.15
2021/09/02
195.2700
-0.2900
-0.15
 
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