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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
5.3000
0.0200
0.38
2024/05/29
5.2800
-0.0600
-1.12
2024/05/28
5.3400
0.0000
0.00
2024/05/24
5.3400
0.0000
0.00
2024/05/23
5.3400
-0.0200
-0.37
2024/05/22
5.3600
-0.0300
-0.56
2024/05/21
5.3900
0.0100
0.19
2024/05/20
5.3800
-0.0200
-0.37
2024/05/17
5.4000
-0.0100
-0.18
2024/05/16
5.4100
0.0200
0.37
2024/05/15
5.3900
0.0600
1.13
2024/05/14
5.3300
0.0200
0.38
2024/05/13
5.3100
0.0000
0.00
2024/05/10
5.3100
-0.0200
-0.38
2024/05/09
5.3300
0.0100
0.19
2024/05/08
5.3200
-0.0600
-1.12
2024/05/07
5.3800
0.0000
0.00
2024/05/06
5.3800
0.0100
0.19
2024/05/03
5.3700
0.0500
0.94
2024/05/02
5.3200
0.0800
1.53
2024/05/01
5.2400
0.0100
0.19
2024/04/30
5.2300
-0.0600
-1.13
2024/04/29
5.2900
0.0400
0.76
2024/04/26
5.2500
-0.0100
-0.19
2024/04/25
5.2600
-0.0200
-0.38
2024/04/24
5.2800
-0.0200
-0.38
2024/04/23
5.3000
0.0200
0.38
2024/04/22
5.2800
0.0000
0.00
2024/04/19
5.2800
0.0200
0.38
2024/04/18
5.2600
-0.0100
-0.19
2024/04/17
5.2700
0.0300
0.57
2024/04/16
5.2400
-0.0600
-1.13
2024/04/15
5.3000
-0.0500
-0.93
2024/04/12
5.3500
-0.0300
-0.56
2024/04/11
5.3800
-0.0200
-0.37
2024/04/10
5.4000
-0.0900
-1.64
2024/04/09
5.4900
0.0300
0.55
2024/04/08
5.4600
-0.0400
-0.73
2024/04/05
5.5000
0.0000
0.00
2024/04/04
5.5000
0.0100
0.18
2024/04/03
5.4900
0.0100
0.18
2024/04/02
5.4800
0.0000
0.00
2024/04/01
5.4800
-0.0400
-0.72
2024/03/28
5.5200
-0.0100
-0.18
2024/03/27
5.5300
0.0000
0.00
2024/03/26
5.5300
0.0000
0.00
2024/03/25
5.5300
0.0100
0.18
2024/03/22
5.5200
-0.0100
-0.18
2024/03/21
5.5300
-0.0100
-0.18
2024/03/20
5.5400
0.0200
0.36
2024/03/19
5.5200
-0.0200
-0.36
2024/03/18
5.5400
-0.0100
-0.18
2024/03/15
5.5500
-0.0300
-0.54
2024/03/14
5.5800
-0.0400
-0.71
2024/03/13
5.6200
0.0000
0.00
2024/03/12
5.6200
-0.0200
-0.35
2024/03/11
5.6400
0.0000
0.00
2024/03/08
5.6400
0.0000
0.00
2024/03/07
5.6400
0.0300
0.53
2024/03/06
5.6100
0.0400
0.72
 
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