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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元F(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
12.0500
0.0400
0.33
2024/05/29
12.0100
-0.2400
-1.96
2024/05/28
12.2500
0.1200
0.99
2024/05/24
12.1300
0.0900
0.75
2024/05/23
12.0400
-0.1100
-0.91
2024/05/22
12.1500
-0.2600
-2.10
2024/05/21
12.4100
-0.0200
-0.16
2024/05/20
12.4300
0.0000
0.00
2024/05/17
12.4300
0.1900
1.55
2024/05/16
12.2400
-0.0400
-0.33
2024/05/15
12.2800
0.0000
0.00
2024/05/14
12.2800
0.0700
0.57
2024/05/13
12.2100
-0.0100
-0.08
2024/05/10
12.2200
-0.0700
-0.57
2024/05/09
12.2900
0.1800
1.49
2024/05/08
12.1100
-0.0500
-0.41
2024/05/07
12.1600
0.0200
0.16
2024/05/06
12.1400
0.1300
1.08
2024/05/03
12.0100
0.0600
0.50
2024/05/02
11.9500
0.1000
0.84
2024/05/01
11.8500
-0.1200
-1.00
2024/04/30
11.9700
-0.4000
-3.23
2024/04/29
12.3700
0.0900
0.73
2024/04/26
12.2800
0.0300
0.24
2024/04/25
12.2500
0.1200
0.99
2024/04/24
12.1300
0.0100
0.08
2024/04/23
12.1200
0.0400
0.33
2024/04/22
12.0800
0.0000
0.00
2024/04/19
12.0800
0.0900
0.75
2024/04/18
11.9900
-0.0100
-0.08
2024/04/17
12.0000
-0.0100
-0.08
2024/04/16
12.0100
-0.1200
-0.99
2024/04/15
12.1300
-0.1100
-0.90
2024/04/12
12.2400
-0.2000
-1.61
2024/04/11
12.4400
-0.0500
-0.40
2024/04/10
12.4900
-0.0200
-0.16
2024/04/09
12.5100
0.0500
0.40
2024/04/08
12.4600
-0.0100
-0.08
2024/04/05
12.4700
0.1300
1.05
2024/04/04
12.3400
-0.0400
-0.32
2024/04/03
12.3800
0.1300
1.06
2024/04/02
12.2500
0.1400
1.16
2024/04/01
12.1100
0.0700
0.58
2024/03/28
12.0400
0.1300
1.09
2024/03/27
11.9100
0.1600
1.36
2024/03/26
11.7500
-0.0800
-0.68
2024/03/25
11.8300
0.0900
0.77
2024/03/22
11.7400
-0.0900
-0.76
2024/03/21
11.8300
0.0500
0.42
2024/03/20
11.7800
0.0900
0.77
2024/03/19
11.6900
0.0600
0.52
2024/03/18
11.6300
0.0100
0.09
2024/03/15
11.6200
0.0600
0.52
2024/03/14
11.5600
0.0100
0.09
2024/03/13
11.5500
0.2100
1.85
2024/03/12
11.3400
-0.0200
-0.18
2024/03/11
11.3600
0.0800
0.71
2024/03/08
11.2800
-0.0200
-0.18
2024/03/07
11.3000
0.1500
1.35
2024/03/06
11.1500
0.0900
0.81
 
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