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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元F(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
13.2500
0.0300
0.23
2024/05/16
13.2200
-0.0500
-0.38
2024/05/15
13.2700
0.1400
1.07
2024/05/14
13.1300
0.0500
0.38
2024/05/13
13.0800
0.0600
0.46
2024/05/10
13.0200
0.0100
0.08
2024/05/09
13.0100
-0.0200
-0.15
2024/05/08
13.0300
-0.0200
-0.15
2024/05/07
13.0500
-0.0600
-0.46
2024/05/06
13.1100
0.0400
0.31
2024/05/03
13.0700
0.0300
0.23
2024/05/02
13.0400
0.1800
1.40
2024/05/01
12.8600
0.0000
0.00
2024/04/30
12.8600
-0.1100
-0.85
2024/04/29
12.9700
0.1300
1.01
2024/04/26
12.8400
0.0300
0.23
2024/04/25
12.8100
0.0300
0.23
2024/04/24
12.7800
0.0500
0.39
2024/04/23
12.7300
0.1200
0.95
2024/04/22
12.6100
0.0800
0.64
2024/04/19
12.5300
-0.0600
-0.48
2024/04/18
12.5900
0.0400
0.32
2024/04/17
12.5500
0.0100
0.08
2024/04/16
12.5400
-0.1400
-1.10
2024/04/15
12.6800
-0.1600
-1.25
2024/04/12
12.8400
-0.1600
-1.23
2024/04/11
13.0000
0.1000
0.78
2024/04/10
12.9000
-0.0700
-0.54
2024/04/09
12.9700
0.0500
0.39
2024/04/08
12.9200
-0.0900
-0.69
2024/04/05
13.0100
0.1000
0.77
2024/04/04
12.9100
-0.0800
-0.62
2024/04/03
12.9900
0.0100
0.08
2024/04/02
12.9800
0.0800
0.62
2024/04/01
12.9000
0.0400
0.31
2024/03/28
12.8600
0.0400
0.31
2024/03/27
12.8200
0.0400
0.31
2024/03/26
12.7800
0.0100
0.08
2024/03/25
12.7700
-0.0200
-0.16
2024/03/22
12.7900
-0.0700
-0.54
2024/03/21
12.8600
0.1400
1.10
2024/03/20
12.7200
0.0700
0.55
2024/03/19
12.6500
-0.1100
-0.86
2024/03/18
12.7600
0.0100
0.08
2024/03/15
12.7500
0.0100
0.08
2024/03/14
12.7400
-0.0400
-0.31
2024/03/13
12.7800
-0.1000
-0.78
2024/03/12
12.8800
0.0800
0.63
2024/03/11
12.8000
-0.0200
-0.16
2024/03/08
12.8200
-0.0300
-0.23
2024/03/07
12.8500
0.1000
0.78
2024/03/06
12.7500
0.0500
0.39
2024/03/05
12.7000
-0.0800
-0.63
2024/03/04
12.7800
0.0000
0.00
2024/03/01
12.7800
0.1000
0.79
2024/02/29
12.6800
0.1500
1.20
2024/02/28
12.5300
-0.0600
-0.48
2024/02/27
12.5900
0.0300
0.24
2024/02/26
12.5600
0.0300
0.24
2024/02/23
12.5300
-0.0600
-0.48
 
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