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淨值走勢
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)
計價幣別：日幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/10
42647.1045
180.0631
0.42
2024/05/09
42467.0414
97.9741
0.23
2024/05/08
42369.0673
-509.4846
-1.19
2024/05/07
42878.5519
227.3052
0.53
2024/05/02
42651.2467
-154.5353
-0.36
2024/05/01
42805.7820
-406.1289
-0.94
2024/04/30
43211.9109
704.5867
1.66
2024/04/26
42507.3242
861.2354
2.07
2024/04/25
41646.0888
-893.8431
-2.10
2024/04/24
42539.9319
391.7799
0.93
2024/04/23
42148.1520
174.7902
0.42
2024/04/22
41973.3618
99.7381
0.24
2024/04/19
41873.6237
-383.1099
-0.91
2024/04/18
42256.7336
-109.1624
-0.26
2024/04/17
42365.8960
-349.9363
-0.82
2024/04/16
42715.8323
-1292.4368
-2.94
2024/04/15
44008.2691
436.2339
1.00
2024/04/12
43572.0352
85.8502
0.20
2024/04/11
43486.1850
207.7313
0.48
2024/04/10
43278.4537
-175.3733
-0.40
2024/04/09
43453.8270
256.9735
0.59
2024/04/08
43196.8535
352.1443
0.82
2024/04/05
42844.7092
-364.1748
-0.84
2024/04/04
43208.8840
391.0218
0.91
2024/04/03
42817.8622
420.9076
0.99
2024/04/02
42396.9546
-741.6012
-1.72
2024/03/28
43138.5558
-58.8998
-0.14
2024/03/27
43197.4556
111.4759
0.26
2024/03/26
43085.9797
124.5606
0.29
2024/03/25
42961.4191
-435.6389
-1.00
2024/03/22
43397.0580
-58.7460
-0.14
2024/03/21
43455.8040
1175.9128
2.78
2024/03/19
42279.8912
1000.3154
2.42
2024/03/15
41279.5758
436.2006
1.07
2024/03/14
40843.3752
-54.3615
-0.13
2024/03/13
40897.7367
-177.8518
-0.43
2024/03/12
41075.5885
315.0306
0.77
2024/03/11
40760.5579
-1159.8121
-2.77
2024/03/08
41920.3700
-25.9460
-0.06
2024/03/07
41946.3160
-278.0330
-0.66
2024/03/06
42224.3490
339.2476
0.81
2024/03/05
41885.1014
190.8139
0.46
2024/03/04
41694.2875
-32.8925
-0.08
2024/03/01
41727.1800
527.8065
1.28
2024/02/29
41199.3735
210.1002
0.51
2024/02/28
40989.2733
-175.4476
-0.43
2024/02/27
41164.7209
-236.9839
-0.57
2024/02/26
41401.7048
237.8700
0.58
2024/02/22
41163.8348
655.9487
1.62
2024/02/21
40507.8861
142.3002
0.35
2024/02/20
40365.5859
-351.0329
-0.86
2024/02/19
40716.6188
217.3295
0.54
2024/02/16
40499.2893
282.6940
0.70
2024/02/15
40216.5953
109.2937
0.27
2024/02/14
40107.3016
-6.2269
-0.02
2024/02/13
40113.5285
544.0706
1.37
2024/02/09
39569.4579
56.4495
0.14
2024/02/08
39513.0084
345.5100
0.88
2024/02/07
39394.4823
-
-
2024/02/06
39167.4984
-164.4617
-0.42
 
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