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淨值走勢
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/09
364.9267
0.9827
0.27
2024/05/08
363.9440
-4.2097
-1.14
2024/05/07
368.1537
2.1685
0.59
2024/05/02
365.9852
-1.3402
-0.36
2024/05/01
367.3254
-3.3704
-0.91
2024/04/30
370.6958
6.1919
1.70
2024/04/26
364.5039
7.2730
2.04
2024/04/25
357.2309
-7.2828
-2.00
2024/04/24
364.5137
3.2313
0.89
2024/04/23
361.2824
1.5956
0.44
2024/04/22
359.6868
0.9072
0.25
2024/04/19
358.7796
-3.2206
-0.89
2024/04/18
362.0002
-0.7902
-0.22
2024/04/17
362.7904
-2.9542
-0.81
2024/04/16
365.7446
-11.0016
-2.92
2024/04/15
376.7462
3.7320
1.00
2024/04/12
373.0142
0.8243
0.22
2024/04/11
372.1899
1.9697
0.53
2024/04/10
370.2202
-1.4324
-0.39
2024/04/09
371.6526
2.1792
0.59
2024/04/08
369.4734
3.0708
0.84
2024/04/05
366.4026
-3.0219
-0.82
2024/04/04
369.4245
3.5903
0.98
2024/04/03
365.8342
3.6885
1.02
2024/04/02
362.1457
-6.3482
-1.72
2024/03/28
368.4939
-0.3189
-0.09
2024/03/27
368.8128
1.2361
0.34
2024/03/26
367.5767
0.9768
0.27
2024/03/25
366.5999
-3.6241
-0.98
2024/03/22
370.2240
-0.4794
-0.13
2024/03/21
370.7034
10.1641
2.82
2024/03/19
360.5393
8.4951
2.41
2024/03/15
352.0442
3.7443
1.08
2024/03/14
348.2999
-0.2730
-0.08
2024/03/13
348.5729
-1.4728
-0.42
2024/03/12
350.0457
2.7819
0.80
2024/03/11
347.2638
-9.8686
-2.76
2024/03/08
357.1324
-0.1225
-0.03
2024/03/07
357.2549
-2.2130
-0.62
2024/03/06
359.4679
3.0047
0.84
2024/03/05
356.4632
1.7538
0.49
2024/03/04
354.7094
-0.2972
-0.08
2024/03/01
355.0066
4.4987
1.28
2024/02/29
350.5079
1.9857
0.57
2024/02/28
348.5222
-1.5713
-0.45
2024/02/27
350.0935
-1.8488
-0.53
2024/02/26
351.9423
2.1140
0.60
2024/02/22
349.8283
5.7268
1.66
2024/02/21
344.1015
1.2338
0.36
2024/02/20
342.8677
-2.9268
-0.85
2024/02/19
345.7945
1.8804
0.55
2024/02/16
343.9141
2.4308
0.71
2024/02/15
341.4833
1.2812
0.38
2024/02/14
340.2021
-0.1399
-0.04
2024/02/13
340.3420
4.7000
1.40
2024/02/09
335.6420
0.5025
0.15
2024/02/08
335.1395
3.0771
0.93
2024/02/07
333.9855
-
-
2024/02/06
332.0624
-1.2676
-0.38
2024/02/02
333.3300
2.6552
0.80
 
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