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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/31
107.2100
0.7700
0.72
2024/05/30
106.4400
0.5000
0.47
2024/05/29
105.9400
-0.6200
-0.58
2024/05/28
106.5600
-0.2600
-0.24
2024/05/24
106.8200
0.0900
0.08
2024/05/23
106.7300
-0.6200
-0.58
2024/05/22
107.3500
-0.1700
-0.16
2024/05/21
107.5200
0.0800
0.07
2024/05/20
107.4400
-0.1200
-0.11
2024/05/17
107.5600
0.0700
0.07
2024/05/16
107.4900
0.1100
0.10
2024/05/15
107.3800
0.5600
0.52
2024/05/14
106.8200
0.2000
0.19
2024/05/13
106.6200
0.1400
0.13
2024/05/10
106.4800
-0.0900
-0.08
2024/05/09
106.5700
0.4800
0.45
2024/05/08
106.0900
-0.7700
-0.72
2024/05/07
106.8600
0.2100
0.20
2024/05/06
106.6500
0.3200
0.30
2024/05/03
106.3300
0.6100
0.58
2024/05/02
105.7200
0.4500
0.43
2024/05/01
105.2700
0.0500
0.05
2024/04/30
105.2200
-0.6200
-0.59
2024/04/29
105.8400
0.5100
0.48
2024/04/26
105.3300
0.1600
0.15
2024/04/25
105.1700
-0.2300
-0.22
2024/04/24
105.4000
-0.0200
-0.02
2024/04/23
105.4200
0.4100
0.39
2024/04/22
105.0100
0.4400
0.42
2024/04/19
104.5700
0.3800
0.36
2024/04/18
104.1900
0.0100
0.01
2024/04/17
104.1800
0.3700
0.36
2024/04/16
103.8100
-0.5700
-0.55
2024/04/15
104.3800
-0.4400
-0.42
2024/04/12
104.8200
-0.4800
-0.46
2024/04/11
105.3000
-0.0800
-0.08
2024/04/10
105.3800
-0.9800
-0.92
2024/04/09
106.3600
0.3700
0.35
2024/04/08
105.9900
-0.5900
-0.55
2024/04/05
106.5800
-0.1400
-0.13
2024/04/04
106.7200
-0.1500
-0.14
2024/04/03
106.8700
-0.0700
-0.07
2024/04/02
106.9400
-0.3400
-0.32
2024/04/01
107.2800
-0.4200
-0.39
2024/03/28
107.7000
0.2200
0.20
2024/03/27
107.4800
0.7600
0.71
2024/03/26
106.7200
-0.1400
-0.13
2024/03/25
106.8600
-0.0500
-0.05
2024/03/22
106.9100
0.0600
0.06
2024/03/21
106.8500
0.1000
0.09
2024/03/20
106.7500
0.3300
0.31
2024/03/19
106.4200
0.3000
0.28
2024/03/18
106.1200
0.1100
0.10
2024/03/15
106.0100
-0.0600
-0.06
2024/03/14
106.0700
-0.4100
-0.39
2024/03/13
106.4800
0.1500
0.14
2024/03/12
106.3300
-0.0300
-0.03
2024/03/11
106.3600
0.3000
0.28
2024/03/08
106.0600
-0.5600
-0.53
2024/03/07
106.6200
0.2600
0.24
 
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