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淨值走勢
摩根基金-日本股票基金-JPM日本股票(澳幣對沖)-A股(累計)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/25
19.9700
-0.3300
-1.63
2024/04/24
20.3000
0.4700
2.37
2024/04/23
19.8300
0.0700
0.35
2024/04/22
19.7600
0.1700
0.87
2024/04/19
19.5900
-0.5300
-2.63
2024/04/18
20.1200
0.0700
0.35
2024/04/17
20.0500
-0.1800
-0.89
2024/04/16
20.2300
-0.3900
-1.89
2024/04/15
20.6200
-0.1400
-0.67
2024/04/12
20.7600
0.0700
0.34
2024/04/11
20.6900
-0.0200
-0.10
2024/04/10
20.7100
-0.1200
-0.58
2024/04/09
20.8300
0.1900
0.92
2024/04/08
20.6400
0.1400
0.68
2024/04/05
20.5000
-0.1200
-0.58
2024/04/03
20.6200
-0.1500
-0.72
2024/04/02
20.7700
-0.2200
-1.05
2024/03/28
20.9900
-0.1900
-0.90
2024/03/27
21.1800
0.1200
0.57
2024/03/26
21.0600
0.0500
0.24
2024/03/25
21.0100
-0.2800
-1.32
2024/03/22
21.2900
0.0600
0.28
2024/03/21
21.2300
0.3600
1.72
2024/03/19
20.8700
0.1900
0.92
2024/03/18
20.6800
0.4000
1.97
2024/03/15
20.2800
-0.0500
-0.25
2024/03/14
20.3300
0.0500
0.25
2024/03/13
20.2800
-0.0400
-0.20
2024/03/12
20.3200
-0.0400
-0.20
2024/03/11
20.3600
-0.4400
-2.12
2024/03/08
20.8000
0.0200
0.10
2024/03/07
20.7800
-0.1300
-0.62
2024/03/06
20.9100
-0.0200
-0.10
2024/03/05
20.9300
0.0800
0.38
2024/03/04
20.8500
0.0500
0.24
2024/03/01
20.8000
0.2900
1.41
2024/02/29
20.5100
0.0900
0.44
2024/02/28
20.4200
-0.0300
-0.15
2024/02/27
20.4500
0.0800
0.39
2024/02/26
20.3700
0.0800
0.39
2024/02/22
20.2900
0.3300
1.65
2024/02/21
19.9600
0.0000
0.00
2024/02/20
19.9600
-0.0600
-0.30
2024/02/19
20.0200
-0.0900
-0.45
2024/02/16
20.1100
0.2000
1.00
2024/02/15
19.9100
0.1500
0.76
2024/02/14
19.7600
0.5000
2.60
2024/02/09
19.2600
0.0100
0.05
2024/02/08
19.2500
0.1400
0.73
2024/02/07
19.1100
0.0000
0.00
2024/02/06
19.1100
-0.1800
-0.93
2024/02/05
19.2900
0.0900
0.47
2024/02/02
19.2000
0.1100
0.58
2024/02/01
19.0900
-0.1300
-0.68
2024/01/31
19.2200
0.1100
0.58
2024/01/30
19.1100
0.1000
0.53
2024/01/29
19.0100
0.2200
1.17
2024/01/26
18.7900
-0.2300
-1.21
2024/01/25
19.0200
-0.0600
-0.31
2024/01/24
19.0800
-0.1500
-0.78
 
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