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淨值走勢
摩根基金-美國全方位股票基金-JPM美國全方位股票(澳幣對沖)-A股(累計)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/02
18.7300
-0.2600
-1.37
2024/04/30
18.9900
-0.0300
-0.16
2024/04/29
19.0200
0.0200
0.11
2024/04/26
19.0000
0.3300
1.77
2024/04/25
18.6700
-0.3400
-1.79
2024/04/24
19.0100
0.1300
0.69
2024/04/23
18.8800
0.2400
1.29
2024/04/22
18.6400
-0.0700
-0.37
2024/04/19
18.7100
-0.0100
-0.05
2024/04/18
18.7200
-0.1600
-0.85
2024/04/17
18.8800
0.0700
0.37
2024/04/16
18.8100
-0.4400
-2.29
2024/04/15
19.2500
0.0300
0.16
2024/04/12
19.2200
-0.0500
-0.26
2024/04/11
19.2700
-0.0300
-0.16
2024/04/10
19.3000
-0.2000
-1.03
2024/04/09
19.5000
-0.0100
-0.05
2024/04/08
19.5100
0.1000
0.52
2024/04/05
19.4100
-0.1000
-0.51
2024/04/03
19.5100
0.0200
0.10
2024/04/02
19.4900
-0.2200
-1.12
2024/03/28
19.7100
0.1600
0.82
2024/03/27
19.5500
-0.0500
-0.26
2024/03/26
19.6000
0.0200
0.10
2024/03/25
19.5800
0.0200
0.10
2024/03/22
19.5600
-0.1000
-0.51
2024/03/21
19.6600
0.3400
1.76
2024/03/20
19.3200
0.1500
0.78
2024/03/19
19.1700
-0.0500
-0.26
2024/03/18
19.2200
0.0200
0.10
2024/03/15
19.2000
-0.0300
-0.16
2024/03/14
19.2300
-0.0700
-0.36
2024/03/13
19.3000
0.0300
0.16
2024/03/12
19.2700
0.1900
1.00
2024/03/11
19.0800
-0.2700
-1.40
2024/03/08
19.3500
0.1300
0.68
2024/03/07
19.2200
0.1000
0.52
2024/03/06
19.1200
0.0200
0.10
2024/03/05
19.1000
-0.1100
-0.57
2024/03/04
19.2100
0.1600
0.84
2024/03/01
19.0500
0.0200
0.11
2024/02/29
19.0300
0.1000
0.53
2024/02/28
18.9300
0.0000
0.00
2024/02/27
18.9300
-0.0800
-0.42
2024/02/26
19.0100
-0.0100
-0.05
2024/02/23
19.0200
0.1300
0.69
2024/02/22
18.8900
0.3700
2.00
2024/02/21
18.5200
-0.0800
-0.43
2024/02/20
18.6000
-0.1300
-0.69
2024/02/16
18.7300
0.0200
0.11
2024/02/15
18.7100
0.1400
0.75
2024/02/14
18.5700
-0.0500
-0.27
2024/02/09
18.6200
0.0700
0.38
2024/02/08
18.5500
0.1000
0.54
2024/02/07
18.4500
0.0800
0.44
2024/02/06
18.3700
-0.0100
-0.05
2024/02/05
18.3800
0.0800
0.44
2024/02/02
18.3000
0.2400
1.33
2024/02/01
18.0600
-0.1500
-0.82
2024/01/31
18.2100
-0.1200
-0.65
 
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