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淨值走勢
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
計價幣別：日幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/10
18628.2404
78.0711
0.42
2024/05/09
18550.1693
42.2162
0.23
2024/05/08
18507.9531
-223.1522
-1.19
2024/05/07
18731.1053
96.3841
0.52
2024/05/02
18634.7212
-68.1077
-0.36
2024/05/01
18702.8289
-178.0459
-0.94
2024/04/30
18880.8748
305.5633
1.64
2024/04/26
18575.3115
375.7918
2.06
2024/04/25
18199.5197
-391.2100
-2.10
2024/04/24
18590.7297
170.6416
0.93
2024/04/23
18420.0881
75.8149
0.41
2024/04/22
18344.2732
41.8689
0.23
2024/04/19
18302.4043
-168.0379
-0.91
2024/04/18
18470.4422
-48.2983
-0.26
2024/04/17
18518.7405
-153.5537
-0.82
2024/04/16
18672.2942
-565.5833
-2.94
2024/04/15
19237.8775
188.9185
0.99
2024/04/12
19048.9590
36.9360
0.19
2024/04/11
19012.0230
90.2278
0.48
2024/04/10
18921.7952
-77.2744
-0.41
2024/04/09
18999.0696
111.7651
0.59
2024/04/08
18887.3045
152.2192
0.81
2024/04/05
18735.0853
-159.8447
-0.85
2024/04/04
18894.9300
170.4080
0.91
2024/04/03
18724.5220
183.4887
0.99
2024/04/02
18541.0333
-325.5233
-1.73
2024/03/28
18866.5566
-28.1377
-0.15
2024/03/27
18894.6943
48.1693
0.26
2024/03/26
18846.5250
53.8961
0.29
2024/03/25
18792.6289
-192.3694
-1.01
2024/03/22
18984.9983
-26.2979
-0.14
2024/03/21
19011.2962
513.3141
2.77
2024/03/19
18497.9821
435.4341
2.41
2024/03/15
18062.5480
190.3111
1.06
2024/03/14
17872.2369
-24.3539
-0.14
2024/03/13
17896.5908
-78.3941
-0.44
2024/03/12
17974.9849
137.3036
0.77
2024/03/11
17837.6813
-509.3370
-2.78
2024/03/08
18347.0183
-11.9328
-0.06
2024/03/07
18358.9511
-122.2733
-0.66
2024/03/06
18481.2244
147.9143
0.81
2024/03/05
18333.3101
82.9493
0.45
2024/03/04
18250.3608
-16.1208
-0.09
2024/03/01
18266.4816
230.4929
1.28
2024/02/29
18035.9887
91.4153
0.51
2024/02/28
17944.5734
-77.3774
-0.43
2024/02/27
18021.9508
-104.3246
-0.58
2024/02/26
18126.2754
101.8907
0.57
2024/02/22
18024.3847
286.6714
1.62
2024/02/21
17737.7133
61.7574
0.35
2024/02/20
17675.9559
-154.2812
-0.87
2024/02/19
17830.2371
93.5079
0.53
2024/02/16
17736.7292
123.2567
0.70
2024/02/15
17613.4725
47.3164
0.27
2024/02/14
17566.1561
-3.2794
-0.02
2024/02/13
17569.4355
236.1501
1.36
2024/02/09
17333.2854
24.1844
0.14
2024/02/08
17309.1010
150.2808
0.88
2024/02/07
17257.7200
-
-
2024/02/06
17158.8202
-74.2237
-0.43
 
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