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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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淨值走勢
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/10
212.8762
0.9175
0.43
2024/05/09
211.9587
0.5687
0.27
2024/05/08
211.3900
-2.4572
-1.15
2024/05/07
213.8472
1.2247
0.58
2024/05/02
212.6225
-0.7873
-0.37
2024/05/01
213.4098
-1.9641
-0.91
2024/04/30
215.3739
3.5736
1.69
2024/04/26
211.8003
4.2210
2.03
2024/04/25
207.5793
-4.2390
-2.00
2024/04/24
211.8183
1.8712
0.89
2024/04/23
209.9471
0.9209
0.44
2024/04/22
209.0262
0.5077
0.24
2024/04/19
208.5185
-1.8801
-0.89
2024/04/18
210.3986
-0.4662
-0.22
2024/04/17
210.8648
-1.7235
-0.81
2024/04/16
212.5883
-6.4033
-2.92
2024/04/15
218.9916
2.1492
0.99
2024/04/12
216.8424
0.4711
0.22
2024/04/11
216.3713
1.1377
0.53
2024/04/10
215.2336
-0.8394
-0.39
2024/04/09
216.0730
1.2598
0.59
2024/04/08
214.8132
1.7662
0.83
2024/04/05
213.0470
-1.7639
-0.82
2024/04/04
214.8109
2.0788
0.98
2024/04/03
212.7321
2.1359
1.01
2024/04/02
210.5962
-3.7021
-1.73
2024/03/28
214.2983
-0.2222
-0.10
2024/03/27
214.5205
0.7099
0.33
2024/03/26
213.8106
0.5637
0.26
2024/03/25
213.2469
-2.1268
-0.99
2024/03/22
215.3737
-0.2863
-0.13
2024/03/21
215.6600
5.9015
2.81
2024/03/19
209.7585
4.9231
2.40
2024/03/15
204.8354
2.1717
1.07
2024/03/14
202.6637
-0.1673
-0.08
2024/03/13
202.8310
-0.8650
-0.42
2024/03/12
203.6960
1.6114
0.80
2024/03/11
202.0846
-5.7776
-2.78
2024/03/08
207.8622
-0.0994
-0.05
2024/03/07
207.9616
-1.3112
-0.63
2024/03/06
209.2728
1.7503
0.84
2024/03/05
207.5225
1.0178
0.49
2024/03/04
206.5047
-0.1987
-0.10
2024/03/01
206.7034
2.6262
1.29
2024/02/29
204.0772
1.1307
0.56
2024/02/28
202.9465
-0.9150
-0.45
2024/02/27
203.8615
-1.0914
-0.53
2024/02/26
204.9529
1.2037
0.59
2024/02/22
203.7492
3.3186
1.66
2024/02/21
200.4306
0.7073
0.35
2024/02/20
199.7233
-1.7043
-0.85
2024/02/19
201.4276
1.0539
0.53
2024/02/16
200.3737
1.4221
0.71
2024/02/15
198.9516
0.7260
0.37
2024/02/14
198.2256
-0.0970
-0.05
2024/02/13
198.3226
2.6857
1.37
2024/02/09
195.6369
0.2870
0.15
2024/02/08
195.3499
1.7841
0.92
2024/02/07
194.6797
-
-
2024/02/06
193.5658
-0.7705
-0.40
 
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