宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) |
計價幣別:人民幣 |
|
|
時間 |
報酬率(%) |
最近一月 | 0.740.29 | 最近三月 | -0.010.29 | 最近六月 | 0.960.78 | 最近一年 | 0.920.78 | 最近三年 | -0.730.78 | 最近五年 | 6.770.78 | 最近十年 | 31.270.78 | 今年以來 | -0.450.78 |
|
近1月基金績效表現 |
日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
2024/05/30 | 0.74 | 2024/05/29 | 0.57 | 2024/05/28 | 0.93 | 2024/05/27 | 0.99 | 2024/05/24 | 0.90 | 2024/05/23 | 0.93 | 2024/05/21 | 1.11 | 2024/05/20 | 1.06 | 2024/05/17 | 1.07 | 2024/05/16 | 1.30 | 2024/05/14 | 0.62 | 2024/05/13 | 0.50 | 2024/05/10 | 0.08 | 2024/05/09 | 0.05 | 2024/05/08 | 0.15 | 2024/05/07 | 0.02 | 2024/05/06 | -0.06 | 2024/05/03 | -0.21 | 2024/05/02 | -0.36 | 2024/04/30 | -0.99 | 2024/04/29 | -0.90 | 2024/04/26 | -1.14 | 2024/04/25 | -1.15 | 2024/04/24 | -1.09 | 2024/04/23 | -1.07 | 2024/04/22 | -1.16 | 2024/04/19 | -0.94 | 2024/04/18 | -0.81 | 2024/04/17 | -0.87 | 2024/04/16 | -0.98 | 2024/04/15 | -0.74 | 2024/04/12 | -0.96 | 2024/04/11 | -1.17 | 2024/04/09 | -0.62 | 2024/04/08 | -0.76 | 2024/04/03 | -0.23 | 2024/04/02 | -0.29 | 2024/03/28 | 0.30 | 2024/03/27 | 0.41 | 2024/03/26 | 0.36 | 2024/03/25 | 0.41 | 2024/03/22 | 0.46 | 2024/03/21 | 0.41 | 2024/03/20 | 0.31 | 2024/03/19 | 0.25 | 2024/03/18 | 0.24 | 2024/03/15 | 0.17 | 2024/03/14 | 0.04 | 2024/03/13 | 0.17 | 2024/03/12 | 0.28 | 2024/03/11 | 0.35 | 2024/03/08 | 0.36 | 2024/03/07 | 0.28 | 2024/03/06 | 0.23 | 2024/03/05 | 0.18 | 2024/03/04 | -0.26 | 2024/03/01 | -0.39 | 2024/02/29 | -0.18 | 2024/02/27 | -0.16 | 2024/02/26 | -0.12 |
|
|