統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣) |
計價幣別：人民幣 |
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| 時間 |
報酬率(%) |
| 最近一月 | 2.830.29 | | 最近三月 | 3.790.29 | | 最近六月 | 8.400.78 | | 最近一年 | 1.410.78 | | 最近三年 | -12.770.78 | | 最近五年 | -12.940.78 | | 最近十年 | -0.78 | | 今年以來 | 5.920.78 |
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近1月基金績效表現 |
| 日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
| 2024/05/30 | 2.83 | 2024/05/29 | 3.06 | | 2024/05/28 | 3.56 | 2024/05/27 | 3.45 | | 2024/05/24 | 3.19 | 2024/05/23 | 3.54 | | 2024/05/22 | 3.67 | 2024/05/21 | 3.47 | | 2024/05/20 | 3.57 | 2024/05/17 | 3.22 | | 2024/05/16 | 2.70 | 2024/05/14 | 1.62 | | 2024/05/13 | 1.66 | 2024/05/10 | 0.68 | | 2024/05/09 | 0.17 | 2024/05/08 | 0.45 | | 2024/05/07 | 0.28 | 2024/05/06 | 0.18 | | 2024/05/03 | -0.31 | 2024/05/02 | -0.12 | | 2024/04/30 | -0.73 | 2024/04/29 | -0.92 | | 2024/04/26 | -1.46 | 2024/04/25 | -1.40 | | 2024/04/24 | -1.17 | 2024/04/23 | -1.27 | | 2024/04/22 | -1.48 | 2024/04/19 | -0.07 | | 2024/04/18 | 0.01 | 2024/04/17 | -0.10 | | 2024/04/16 | 0.20 | 2024/04/15 | 0.50 | | 2024/04/12 | 0.93 | 2024/04/11 | 1.11 | | 2024/04/10 | 1.28 | 2024/04/09 | 1.50 | | 2024/04/08 | 1.29 | 2024/04/03 | 1.12 | | 2024/04/02 | 1.10 | 2024/03/28 | 1.71 | | 2024/03/27 | 2.12 | 2024/03/26 | 1.74 | | 2024/03/25 | 1.35 | 2024/03/22 | 1.81 | | 2024/03/21 | 0.70 | 2024/03/20 | 0.38 | | 2024/03/19 | 0.44 | 2024/03/18 | 0.22 | | 2024/03/15 | 0.37 | 2024/03/14 | 0.62 | | 2024/03/13 | 0.86 | 2024/03/12 | 0.48 | | 2024/03/11 | 0.57 | 2024/03/08 | 0.39 | | 2024/03/07 | 0.32 | 2024/03/06 | 0.53 | | 2024/03/05 | 0.51 | 2024/03/04 | 0.72 | | 2024/03/01 | 0.69 | 2024/02/29 | 1.02 |
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