柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) |
計價幣別：人民幣 |
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| 時間 |
報酬率(%) |
| 最近一月 | 1.870.29 | | 最近三月 | 0.560.29 | | 最近六月 | 4.120.78 | | 最近一年 | 8.500.78 | | 最近三年 | 1.440.78 | | 最近五年 | 14.490.78 | | 最近十年 | -0.78 | | 今年以來 | 2.270.78 |
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近1月基金績效表現 |
| 日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
| 2024/05/16 | 1.87 | 2024/05/15 | 1.87 | | 2024/05/14 | 0.29 | 2024/05/13 | 0.43 | | 2024/05/10 | -0.14 | 2024/05/09 | -0.84 | | 2024/05/08 | -0.70 | 2024/05/07 | -0.28 | | 2024/05/06 | -0.28 | 2024/05/03 | -0.56 | | 2024/05/02 | -1.13 | 2024/04/30 | -1.41 | | 2024/04/29 | -0.99 | 2024/04/26 | -1.82 | | 2024/04/25 | -1.82 | 2024/04/24 | -1.81 | | 2024/04/23 | -1.81 | 2024/04/22 | -2.50 | | 2024/04/19 | -2.38 | 2024/04/18 | -2.11 | | 2024/04/17 | -1.83 | 2024/04/16 | -2.25 | | 2024/04/15 | -2.25 | 2024/04/12 | -1.40 | | 2024/04/11 | -1.26 | 2024/04/10 | -0.98 | | 2024/04/09 | -0.28 | 2024/04/08 | -0.42 | | 2024/04/03 | 0.14 | 2024/04/02 | -0.42 | | 2024/04/01 | -0.14 | 2024/03/28 | 0.28 | | 2024/03/27 | 0.98 | 2024/03/26 | 0.56 | | 2024/03/25 | 0.70 | 2024/03/22 | 1.55 | | 2024/03/21 | 1.69 | 2024/03/20 | 1.41 | | 2024/03/19 | 1.41 | 2024/03/18 | 0.98 | | 2024/03/15 | 0.84 | 2024/03/14 | 0.84 | | 2024/03/13 | 1.12 | 2024/03/12 | 0.98 | | 2024/03/11 | 0.84 | 2024/03/08 | 0.98 | | 2024/03/07 | 0.84 | 2024/03/06 | 0.70 | | 2024/03/05 | 0.42 | 2024/03/04 | -0.28 | | 2024/03/01 | -0.14 | 2024/02/29 | 0.14 | | 2024/02/27 | 0.00 | 2024/02/26 | 0.28 | | 2024/02/23 | 0.98 | 2024/02/22 | 0.56 | | 2024/02/21 | 0.56 | 2024/02/20 | 0.56 | | 2024/02/16 | 0.56 | 2024/02/15 | 0.42 |
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