野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 |
計價幣別：美元 |
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| 時間 |
報酬率(%) |
| 最近一月 | 1.620.29 | | 最近三月 | 3.120.29 | | 最近六月 | 13.380.78 | | 最近一年 | 16.090.78 | | 最近三年 | 0.670.78 | | 最近五年 | -6.450.78 | | 最近十年 | -0.78 | | 今年以來 | 7.710.78 |
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近1月基金績效表現 |
| 日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
| 2024/05/16 | 1.62 | 2024/05/15 | 0.86 | | 2024/05/14 | 0.67 | 2024/05/13 | 0.46 | | 2024/05/10 | 0.15 | 2024/05/09 | 0.15 | | 2024/05/08 | 0.17 | 2024/05/07 | 0.17 | | 2024/05/06 | -0.01 | 2024/05/03 | -0.37 | | 2024/05/02 | -0.54 | 2024/04/30 | -1.11 | | 2024/04/29 | -1.11 | 2024/04/26 | -1.07 | | 2024/04/25 | -0.98 | 2024/04/24 | -0.95 | | 2024/04/23 | -0.95 | 2024/04/22 | -1.08 | | 2024/04/19 | -0.64 | 2024/04/18 | -0.51 | | 2024/04/17 | -0.52 | 2024/04/16 | -0.61 | | 2024/04/15 | -0.22 | 2024/04/12 | 0.05 | | 2024/04/11 | 0.04 | 2024/04/09 | 0.51 | | 2024/04/08 | 0.42 | 2024/04/03 | 0.69 | | 2024/04/02 | 0.64 | 2024/04/01 | 0.64 | | 2024/03/28 | 1.27 | 2024/03/27 | 1.23 | | 2024/03/26 | 1.08 | 2024/03/25 | 1.18 | | 2024/03/22 | 1.64 | 2024/03/21 | 1.55 | | 2024/03/20 | 1.76 | 2024/03/19 | 1.79 | | 2024/03/18 | 1.98 | 2024/03/15 | 2.12 | | 2024/03/14 | 2.53 | 2024/03/13 | 2.54 | | 2024/03/12 | 2.27 | 2024/03/11 | 2.20 | | 2024/03/08 | 2.02 | 2024/03/07 | 2.01 | | 2024/03/06 | 2.33 | 2024/03/05 | 2.28 | | 2024/03/04 | 2.05 | 2024/03/01 | 1.95 | | 2024/02/29 | 2.35 | 2024/02/27 | 2.38 | | 2024/02/26 | 2.49 | 2024/02/23 | 3.16 | | 2024/02/22 | 3.05 | 2024/02/21 | 3.06 | | 2024/02/20 | 2.70 | 2024/02/19 | 2.60 | | 2024/02/16 | 2.35 | 2024/02/15 | 2.58 |
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